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Ramsay Générale de Santé SA (GDS.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 400
49 400
118 400
65 000
13 400
Dépréciation et amortissement
403 200
403 200
377 300
371 800
362 100
Variation du fonds de roulement
25 800
25 800
-347 000
58 200
283 200
Inventaire
-
-
-
-4 500
-
Autre fonds de roulement
426 700
426 700
68 900
475 900
560 900
Autres éléments non monétaires
130 500
130 500
95 900
168 700
139 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
598 900
598 900
262 500
652 300
729 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 200
-172 200
-193 600
-176 400
-168 700
Acquisitions nettes
-12 700
-12 700
-297 400
-73 600
-23 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 400
-175 400
-471 100
-181 400
-186 200
Variation de la trésorerie nette
226 400
226 400
-472 800
80 300
166 200
Trésorerie en début de période
132 500
132 500
608 400
538 300
368 500
Trésorerie en fin de période
352 200
352 200
132 500
608 400
538 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
598 900
598 900
262 500
652 300
729 600
Dépenses d’investissement
-172 200
-172 200
-193 600
-176 400
-168 700
Flux de trésorerie disponible
426 700
426 700
68 900
475 900
560 900