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General Dynamics Corporation (GD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 315 000
3 315 000
3 390 000
3 257 000
3 167 000
Dépréciation et amortissement
863 000
863 000
884 000
890 000
878 000
Impôts sur le revenu différés
-177 000
-177 000
-178 000
-66 000
-127 000
Rémunération à base d’actions
181 000
181 000
165 000
126 000
128 000
Variation du fonds de roulement
635 000
635 000
680 000
636 000
-204 000
Comptes débiteurs
38 000
38 000
46 000
138 000
371 000
Inventaire
-2 219 000
-2 219 000
-980 000
405 000
502 000
Créances
-303 000
-303 000
224 000
194 000
-215 000
Autre fonds de roulement
3 806 000
3 806 000
3 465 000
3 384 000
2 891 000
Autres éléments non monétaires
-107 000
-107 000
-362 000
-572 000
16 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 710 000
4 710 000
4 579 000
4 271 000
3 858 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-904 000
-904 000
-1 114 000
-887 000
-967 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-203 000
Autres activités d’investissement
-37 000
-37 000
-375 000
5 000
-7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-941 000
-941 000
-1 489 000
-882 000
-974 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 250 000
-1 250 000
-1 000 000
-4 997 000
-3 361 000
Action ordinaire rachetée
-434 000
-434 000
-1 229 000
-1 828 000
-587 000
Dividendes payés
-1 428 000
-1 428 000
-1 369 000
-1 315 000
-1 240 000
Autres activités financières
18 000
18 000
127 000
56 000
-95 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 094 000
-3 094 000
-3 471 000
-4 590 000
-903 000
Variation de la trésorerie nette
671 000
671 000
-361 000
-1 221 000
1 922 000
Trésorerie en début de période
1 242 000
1 242 000
1 603 000
2 824 000
902 000
Trésorerie en fin de période
1 913 000
1 913 000
1 242 000
1 603 000
2 824 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 710 000
4 710 000
4 579 000
4 271 000
3 858 000
Dépenses d’investissement
-904 000
-904 000
-1 114 000
-887 000
-967 000
Flux de trésorerie disponible
3 806 000
3 806 000
3 465 000
3 384 000
2 891 000