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Bilfinger SE (GBF.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 100
181 500
28 200
129 500
99 400
Dépréciation et amortissement
99 700
99 700
98 700
99 500
123 500
Variation du fonds de roulement
-107 600
-107 600
3 800
-88 300
49 600
Autre fonds de roulement
101 300
86 200
106 300
53 700
77 400
Autres éléments non monétaires
26 400
26 400
23 900
5 900
-181 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159 700
144 800
158 000
115 000
114 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 400
-58 600
-51 700
-61 300
-36 600
Acquisitions nettes
-13 100
-13 100
-100
-2 400
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
175 600
278 300
100
Autres activités d’investissement
100
100
2 700
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-217 600
-217 600
156 100
283 100
-18 900
Variation de la trésorerie nette
-32 100
-32 100
-68 700
131 600
12 800
Trésorerie en début de période
573 400
573 400
642 900
510 600
499 800
Trésorerie en fin de période
538 400
538 400
573 400
642 900
510 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159 700
144 800
158 000
115 000
114 000
Dépenses d’investissement
-58 400
-58 600
-51 700
-61 300
-36 600
Flux de trésorerie disponible
101 300
86 200
106 300
53 700
77 400