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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
617 000
617 000
706 300
755 700
642 300
Dépréciation et amortissement
152 400
152 400
153 600
167 700
153 800
Variation du fonds de roulement
29 300
29 300
-82 900
27 700
26 300
Inventaire
19 700
19 700
-52 800
-67 800
-6 700
Autre fonds de roulement
660 800
660 800
580 900
829 500
750 300
Autres éléments non monétaires
45 000
45 000
33 400
28 200
30 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
857 900
857 900
736 000
998 900
900 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-197 100
-197 100
-155 100
-169 400
-149 700
Autres activités d’investissement
-2 200
-2 200
-1 500
-1 700
-2 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 600
-190 600
-148 100
-161 800
-127 800
Variation de la trésorerie nette
151 100
151 100
-305 300
42 400
60 500
Trésorerie en début de période
205 700
205 700
511 000
468 600
408 100
Trésorerie en fin de période
356 800
356 800
205 700
511 000
468 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
857 900
857 900
736 000
998 900
900 000
Dépenses d’investissement
-197 100
-197 100
-155 100
-169 400
-149 700
Flux de trésorerie disponible
660 800
660 800
580 900
829 500
750 300