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Geberit AG (GBERF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
698 200
755 700
642 300
646 900
597 200
Dépréciation et amortissement
165 900
167 700
153 800
147 300
160 200
Variation du fonds de roulement
-52 700
27 700
26 300
12 600
-11 100
Inventaire
-69 100
-67 800
-6 700
-10 600
-4 900
Autre fonds de roulement
692 900
829 500
750 300
667 100
585 100
Autres éléments non monétaires
33 900
28 200
30 900
20 600
13 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
862 200
998 900
900 000
834 000
747 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-169 300
-169 400
-149 700
-166 900
-162 400
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 700
-2 100
-3 100
-2 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 700
-161 800
-127 800
-185 000
-156 600
Variation de la trésorerie nette
-41 900
42 400
60 500
125 900
-130 500
Trésorerie en début de période
241 300
468 600
408 100
282 200
412 700
Trésorerie en fin de période
207 900
511 000
468 600
408 100
282 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
862 200
998 900
900 000
834 000
747 500
Dépenses d’investissement
-169 300
-169 400
-149 700
-166 900
-162 400
Flux de trésorerie disponible
692 900
829 500
750 300
667 100
585 100