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Games Workshop Group PLC (GAW.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 600
134 700
128 400
122 000
71 300
Dépréciation et amortissement
39 100
39 500
34 800
26 200
25 000
Rémunération à base d’actions
1 200
1 000
1 600
1 200
500
Variation du fonds de roulement
19 200
18 600
-35 900
-14 800
10 800
Inventaire
-6 200
6 000
-12 200
-6 200
3 700
Autre fonds de roulement
180 800
164 400
89 200
102 700
79 900
Autres éléments non monétaires
-
-400
600
800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
207 900
192 700
121 500
132 700
104 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 100
-28 300
-32 300
-30 000
-24 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 100
-27 100
-32 100
-29 800
-24 500
Variation de la trésorerie nette
26 200
19 000
-14 200
32 900
23 200
Trésorerie en début de période
85 200
71 400
85 200
52 900
29 400
Trésorerie en fin de période
111 400
90 200
71 400
85 200
52 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
207 900
192 700
121 500
132 700
104 500
Dépenses d’investissement
-27 100
-28 300
-32 300
-30 000
-24 600
Flux de trésorerie disponible
180 800
164 400
89 200
102 700
79 900