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Genting Singapore Limited (G13.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
183 345
183 345
69 241
688 604
755 393
Dépréciation et amortissement
271 572
271 572
302 411
389 801
315 517
Rémunération à base d’actions
-5 527
-5 527
11 131
9 530
9 206
Variation du fonds de roulement
36 607
36 607
-59 919
-66 774
-8 427
Inventaire
-955
-955
1 494
-682
-2 640
Autre fonds de roulement
-567 055
-567 055
153 775
838 634
1 024 312
Autres éléments non monétaires
-14 167
-14 167
-41 499
-59 578
-36 429
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
377 719
377 719
246 510
1 085 880
1 146 414
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-944 774
-944 774
-92 735
-247 246
-122 102
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
18 581
18 581
205 630
0
13 379
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-921 004
-921 004
114 276
-246 412
-105 351
Variation de la trésorerie nette
-671 054
-671 054
51 235
-266 015
377 477
Trésorerie en début de période
3 994 084
3 994 084
3 947 250
4 214 237
3 833 904
Trésorerie en fin de période
3 325 582
3 325 582
3 994 084
3 947 250
4 214 237
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
377 719
377 719
246 510
1 085 880
1 146 414
Dépenses d’investissement
-944 774
-944 774
-92 735
-247 246
-122 102
Flux de trésorerie disponible
-567 055
-567 055
153 775
838 634
1 024 312