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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 427
74 127
71 123
-173 824
Dépréciation et amortissement
133 420
122 820
112 661
113 748
Rémunération à base d’actions
6 706
6 106
4 939
4 369
Variation du fonds de roulement
-31 594
-51 994
-28 023
53 483
Inventaire
-8
-5 608
-1 014
935
Autre fonds de roulement
78 495
4 395
11 036
57 647
Autres éléments non monétaires
53 905
20 005
18 264
73 981
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
207 059
127 359
91 201
139 790
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 564
-122 964
-80 165
-82 143
Acquisitions nettes
-389
-589
0
-4 403
Achat d’investissements
-4 836
-5 536
-1 851
-16 686
Ventes/échéance des investissements
-
435
324
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 994
-102 494
-65 046
-34 393
Variation de la trésorerie nette
51 580
56 780
-46 835
4 573
Trésorerie en début de période
147 500
147 132
181 126
201 767
Trésorerie en fin de période
199 080
207 031
147 132
181 126
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
207 059
127 359
91 201
139 790
Dépenses d’investissement
-128 564
-122 964
-80 165
-82 143
Flux de trésorerie disponible
78 495
4 395
11 036
57 647