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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 102 000
-3 382 000
-1 945 000
-1 048 000
Achat d’investissements
-43 713
-252 000
-30 000
-
Ventes/échéance des investissements
85 555
-
-
60 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 222 000
-3 627 000
-1 968 000
-983 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 281 000
-792 000
-85 000
Action ordinaire rachetée
-136 000
-121 000
-44 000
-129 000
Dividendes payés
-8 192 000
-5 684 000
-1 925 000
-2 220 000
Autres activités financières
-182 000
-210 000
-113 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 969 000
-6 893 000
-1 281 000
-2 392 000
Variation de la trésorerie nette
-871 000
2 074 000
3 166 000
998 000
Trésorerie en début de période
3 974 000
4 855 000
1 874 000
863 000
Trésorerie en fin de période
3 103 000
6 930 000
4 855 000
1 874 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 102 000
-3 382 000
-1 945 000
-1 048 000
Flux de trésorerie disponible
7 218 000
9 212 000
4 470 000
3 325 000