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Fortescue Ltd (FSUMF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 045 000
-2 901 000
-2 803 000
-3 382 000
-1 945 000
Acquisitions nettes
-
-
-210 000
-
-
Achat d’investissements
-43 713
-280 000
-61 000
-252 000
-30 000
Ventes/échéance des investissements
85 555
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
16 000
11 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 264 000
-3 115 000
-3 070 000
-3 627 000
-1 968 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-760 000
-760 000
-
-2 281 000
-792 000
Action ordinaire rachetée
-142 000
-151 000
-138 000
-121 000
-44 000
Dividendes payés
-3 509 000
-3 922 000
-6 699 000
-5 684 000
-1 925 000
Autres activités financières
-145 000
-138 000
-134 000
-210 000
-113 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 590 000
-5 001 000
-5 099 000
-6 893 000
-1 281 000
Variation de la trésorerie nette
800 000
-684 000
-1 523 000
2 074 000
3 166 000
Trésorerie en début de période
4 001 000
5 224 000
6 930 000
4 855 000
1 874 000
Trésorerie en fin de période
4 801 000
4 287 000
5 224 000
6 930 000
4 855 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 045 000
-2 901 000
-2 803 000
-3 382 000
-1 945 000
Flux de trésorerie disponible
5 609 000
4 531 000
3 843 000
9 212 000
4 470 000