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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-133 088
-133 088
-190 774
-222 697
-95 932
Dépréciation et amortissement
72 026
72 026
64 315
50 037
25 057
Impôts sur le revenu différés
-900
-900
0
0
-12 950
Rémunération à base d’actions
136 303
136 303
145 796
140 488
64 433
Variation du fonds de roulement
-69 857
-69 857
-84 279
-40 975
-28 332
Comptes débiteurs
-32 945
-32 945
-27 359
-14 563
-9 264
Créances
382
382
-4 724
146
4 059
Autre fonds de roulement
-31 906
-31 906
-149 950
-88 869
-57 427
Autres éléments non monétaires
41 350
41 350
41 221
32 548
25 779
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
362
362
-69 632
-38 482
-19 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 268
-32 268
-80 318
-50 387
-37 511
Acquisitions nettes
0
0
-25 902
-1 169
-200 988
Achat d’investissements
-132 233
-132 233
-355 479
-928 155
-269 059
Ventes/échéance des investissements
459 392
459 392
696 958
184 612
231 960
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
294 940
294 940
235 751
-794 511
-275 023
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27 175
-27 175
-22 532
-13 568
-26 073
Action ordinaire émise
-
-
0
0
274 896
Action ordinaire rachetée
-
-
-10 655
0
0
Autres activités financières
-314 933
-314 933
-177 082
-1 351
-675
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-331 380
-331 380
-189 149
936 551
272 739
Variation de la trésorerie nette
-35 470
-35 470
-23 420
103 081
-22 349
Trésorerie en début de période
143 541
143 541
166 961
63 880
86 229
Trésorerie en fin de période
108 071
108 071
143 541
166 961
63 880
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
362
362
-69 632
-38 482
-19 916
Dépenses d’investissement
-32 268
-32 268
-80 318
-50 387
-37 511
Flux de trésorerie disponible
-31 906
-31 906
-149 950
-88 869
-57 427