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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-236 278
-222 697
-95 932
-51 550
-30 935
Dépréciation et amortissement
80 779
76 920
46 822
16 553
13 400
Impôts sur le revenu différés
-
0
-12 950
-
-
Rémunération à base d’actions
149 672
140 488
64 433
12 145
4 079
Variation du fonds de roulement
-47 442
-43 039
-28 332
-11 566
-3 837
Comptes débiteurs
-22 097
-14 563
-9 264
-12 767
-6 234
Créances
-4 465
146
4 059
2 391
-372
Autre fonds de roulement
-88 319
-88 869
-57 427
-51 403
-36 642
Autres éléments non monétaires
12 579
11 704
4 359
607
-694
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-40 803
-38 482
-19 916
-31 303
-16 985
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 516
-50 387
-37 511
-20 100
-19 657
Acquisitions nettes
-1 944
-1 169
-200 988
-
-
Achat d’investissements
-1 012 017
-928 155
-269 059
-190 980
-62 660
Ventes/échéance des investissements
389 460
184 612
231 960
123 402
35 210
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
87
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-671 429
-794 511
-275 023
-87 678
-47 020
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 776
-13 568
-26 073
-50 537
-2 048
Action ordinaire émise
10 655
0
274 896
192 510
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-13
Autres activités financières
-
-1 351
-675
-5 700
-121
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 740
936 551
272 739
168 148
69 637
Variation de la trésorerie nette
-703 076
103 081
-22 349
49 266
5 654
Trésorerie en début de période
949 763
63 880
86 229
36 963
31 309
Trésorerie en fin de période
247 271
166 961
63 880
86 229
36 963
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-40 803
-38 482
-19 916
-31 303
-16 985
Dépenses d’investissement
-47 516
-50 387
-37 511
-20 100
-19 657
Flux de trésorerie disponible
-88 319
-88 869
-57 427
-51 403
-36 642