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Flex Ltd. (FLEX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
753 000
793 000
936 000
613 000
Dépréciation et amortissement
520 000
501 000
484 000
569 000
Impôts sur le revenu différés
-
-192 000
-44 000
-12 000
Rémunération à base d’actions
-
133 000
91 000
79 000
Variation du fonds de roulement
-667 000
-615 000
-516 000
-1 115 000
Comptes débiteurs
-
-388 000
624 000
-1 615 000
Inventaire
-
-974 000
-2 655 000
-96 000
Créances
-
-341 000
969 000
103 000
Autre fonds de roulement
468 000
315 000
581 000
-207 000
Autres éléments non monétaires
-
87 000
76 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 097 000
950 000
1 024 000
144 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-629 000
-635 000
-443 000
-351 000
Acquisitions nettes
-
-
-539 000
-3 000
Autres activités d’investissement
11 000
7 000
11 000
67 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-593 000
-604 000
-951 000
-202 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-496 000
-1 024 000
-284 000
-1 142 000
Action ordinaire émise
1 246 000
694 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-882 000
-337 000
-686 000
-183 000
Autres activités financières
-82 000
-49 000
3 000
3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-313 000
2 000
280 000
743 000
Variation de la trésorerie nette
199 000
330 000
327 000
714 000
Trésorerie en début de période
2 565 000
2 964 000
2 637 000
1 923 000
Trésorerie en fin de période
2 756 000
3 294 000
2 964 000
2 637 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 097 000
950 000
1 024 000
144 000
Dépenses d’investissement
-629 000
-635 000
-443 000
-351 000
Flux de trésorerie disponible
468 000
315 000
581 000
-207 000