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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-48,425
-48,425
59,807
Variation du fonds de roulement
101,164
101,164
1 285
Créances
124,112
124,112
988,901
Autre fonds de roulement
-717,947
-717,947
-1 257
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-717,947
-717,947
-1 257
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
-
187 275
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
187 275
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-186 626
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
-186 626
Variation de la trésorerie nette
-717,947
-717,947
-608,79
Trésorerie en début de période
837,692
837,692
1 446
Trésorerie en fin de période
119,745
119,745
837,692
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-717,947
-717,947
-1 257
Flux de trésorerie disponible
-717,947
-717,947
-1 257
