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FFD Financial Corporation (FFDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 116
11 116
9 127
8 819
6 967
Dépréciation et amortissement
759
759
464
710
664
Rémunération à base d’actions
124
124
116
126
98
Variation du fonds de roulement
1 025
1 025
-1 069
-1 015
2 128
Autre fonds de roulement
12 099
12 099
8 673
5 386
3 685
Autres éléments non monétaires
-415
-415
-806
-2 670
-1 256
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 145
12 145
12 077
11 159
5 197
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46
-46
-3 404
-5 773
-1 512
Achat d’investissements
-4 325
-4 325
-3 396
-25 148
-6 765
Ventes/échéance des investissements
800
800
760
205
5 515
Autres activités d’investissement
300
875
-5
-3
-2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 833
-60 833
-72 698
-64 502
-75 244
Variation de la trésorerie nette
19 300
19 300
-3 107
7 482
27 548
Trésorerie en début de période
72 266
72 266
75 373
67 891
40 343
Trésorerie en fin de période
91 566
91 566
72 266
75 373
67 891
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 145
12 145
12 077
11 159
5 197
Dépenses d’investissement
-46
-46
-3 404
-5 773
-1 512
Flux de trésorerie disponible
12 099
12 099
8 673
5 386
3 685