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Fernhill Corp. (FERN)

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À la clôture : 03:51PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 998
Dépréciation et amortissement
86,238
Variation du fonds de roulement
542,788
Comptes débiteurs
-282,537
Inventaire
-957,243
Créances
1 999
Autre fonds de roulement
-640,653
Autres éléments non monétaires
880,838
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-457,827
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-182,826
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
45
Autres activités financières
100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 648
Variation de la trésorerie nette
1 382
Trésorerie en début de période
52,306
Trésorerie en fin de période
1 059
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-457,827
Flux de trésorerie disponible
-640,653