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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 102 000
1 102 000
406 000
1 283 000
1 079 000
Dépréciation et amortissement
1 280 000
1 280 000
1 317 000
1 664 000
1 199 000
Impôts sur le revenu différés
252 000
252 000
989 000
297 000
113 000
Variation du fonds de roulement
-395 000
-395 000
204 000
338 000
-32 000
Inventaire
-91 000
-91 000
-161 000
57 000
-32 000
Créances
-141 000
-141 000
560 000
117 000
-138 000
Autre fonds de roulement
1 387 000
1 387 000
2 683 000
2 811 000
-1 234 000
Autres éléments non monétaires
-1 016 000
-1 016 000
85 000
67 000
-1 036 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 387 000
1 387 000
2 683 000
2 811 000
1 423 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-2 756 000
-2 445 000
-2 657 000
Achat d’investissements
-3 406 000
-3 406 000
-2 907 000
-2 546 000
-208 000
Ventes/échéance des investissements
38 000
38 000
48 000
48 000
186 000
Autres activités d’investissement
-284 000
-284 000
-217 000
-216 000
-229 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 652 000
-3 652 000
-3 076 000
-2 559 000
-2 908 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-537 000
-537 000
-3 005 000
-2 732 000
-1 114 000
Action ordinaire émise
0
0
0
1 000 000
0
Dividendes payés
-906 000
-906 000
-891 000
-849 000
-845 000
Autres activités financières
-144 000
-144 000
2 184 000
-61 000
-59 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 238 000
2 238 000
-912 000
-542 000
2 607 000
Variation de la trésorerie nette
-27 000
-27 000
-1 305 000
-290 000
1 122 000
Trésorerie en début de période
206 000
206 000
1 511 000
1 801 000
679 000
Trésorerie en fin de période
179 000
179 000
206 000
1 511 000
1 801 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 387 000
1 387 000
2 683 000
2 811 000
1 423 000
Dépenses d’investissement
-
-
-2 756 000
-2 445 000
-2 657 000
Flux de trésorerie disponible
1 387 000
1 387 000
2 683 000
2 811 000
-1 234 000