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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
137 000
160 000
1 462 000
1 734 000
Trésorerie totale
137 000
160 000
1 462 000
1 734 000
Créances nettes
717 000
674 000
1 192 000
1 367 000
Inventaire
512 000
421 000
260 000
317 000
Autre actif à court terme
293 000
217 000
187 000
157 000
Total des actifs à court terme
2 568 000
2 415 000
3 237 000
3 714 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
52 223 000
49 543 000
47 416 000
45 232 000
Dépréciation cumulée
-13 811 000
-13 258 000
-12 672 000
-11 938 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
38 412 000
36 285 000
34 744 000
33 294 000
Fonds propres et autres investissements
663 000
622 000
655 000
605 000
Clientèle
5 618 000
5 618 000
5 618 000
5 618 000
Biens incorporels
-
-
-
73 000
Autres actifs à long terme
1 137 000
1 135 000
1 107 000
1 151 000
Total des actifs non circulants
46 199 000
43 693 000
42 195 000
40 750 000
Total des actifs
48 767 000
46 108 000
45 432 000
44 464 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 025 000
451 000
1 593 000
2 332 000
Créances
1 362 000
1 503 000
943 000
827 000
Charges à payer
292 000
254 000
283 000
282 000
Chiffre d'affaires différé
227 000
223 000
-
-
Autre passif à court terme
241 000
364 000
402 000
348 000
Total des passifs à court terme
5 386 000
3 958 000
4 416 000
5 004 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
22 885 000
21 203 000
22 248 000
22 131 000
Passif d’impôts différé
4 530 000
4 202 000
3 437 000
3 095 000
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
30 000
Autres passifs à long terme
2 173 000
1 920 000
1 863 000
1 826 000
Total des passifs non à court terme
32 465 000
31 507 000
32 341 000
32 223 000
Passifs totaux
37 851 000
35 465 000
36 757 000
37 227 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
57 000
57 000
57 000
54 000
Bénéfices non répartis
-97 000
-1 199 000
-1 605 000
-2 888 000
Cumul des autres bénéfices complets
-17 000
-14 000
-15 000
-5 000
Total des capitaux propres
10 437 000
10 166 000
8 675 000
7 237 000
Passif total et capitaux propres
48 767 000
46 108 000
45 432 000
44 464 000