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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
775 500
772 400
553 100
431 900
389 600
Dépréciation et amortissement
188 300
189 100
163 500
152 700
149 600
Impôts sur le revenu différés
7 500
1 700
-14 600
-7 500
2 800
Rémunération à base d’actions
50 900
50 200
47 600
30 500
36 100
Variation du fonds de roulement
-491 500
-378 200
7 800
-86 000
-44 200
Comptes débiteurs
-178 000
-151 500
-85 700
-50 700
9 800
Inventaire
-366 100
-324 300
-91 800
-38 300
-55 000
Créances
116 400
137 700
142 900
8 700
21 000
Autre fonds de roulement
325 200
474 500
675 200
505 400
453 900
Autres éléments non monétaires
46 700
46 900
45 100
73 400
6 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
574 800
688 700
825 700
637 200
604 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-249 600
-214 200
-150 500
-131 800
-150 100
Acquisitions nettes
-
-
-715 200
0
-465 600
Achat d’investissements
-
0
-59 400
0
-28 700
Autres activités d’investissement
8 200
1 900
1 600
4 200
10 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-303 000
-207 100
-923 500
-127 600
-634 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 164 000
-1 510 000
-1 465 000
-1 345 000
-1 890 000
Action ordinaire rachetée
-770 700
-447 700
-187 600
-100 000
-694 600
Dividendes payés
-144 200
-143 000
-133 300
-123 000
-115 200
Autres activités financières
-50 200
-14 700
-17 400
-33 300
-28 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-248 200
-428 600
111 600
-389 700
-6 800
Variation de la trésorerie nette
20 700
51 100
30 100
124 200
-52 300
Trésorerie en début de période
361 800
425 000
394 900
270 700
323 000
Trésorerie en fin de période
385 400
476 100
425 000
394 900
270 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
574 800
688 700
825 700
637 200
604 000
Dépenses d’investissement
-249 600
-214 200
-150 500
-131 800
-150 100
Flux de trésorerie disponible
325 200
474 500
675 200
505 400
453 900