Marchés français ouverture 6 h 56 min

FAM Value Investor (FAMVX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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100,31+1,00 (+1,01 %)
À la clôture : 06:46PM EDT

Composition de l’ensemble du portefeuille

Trésorerie3,22 %
Actions96,78 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %

Pondérations du secteur (%)

Secteur(s)
FAMVX
Produits de base
4,61 %
Biens de consommation cycliques
15,19 %
Services financiers
29,66 %
Immobilier
0,00 %
Défense du consommateur
0,95 %
Santé
6,90 %
Services publics
0,00 %
Services de communication
0,00 %
Énergie
1,83 %
Industriels
15,33 %
Technologie
25,54 %

Titres détenus

MoyenFAMVXMoyenne de la catégorie
PER0,0423,15
Cours/Registre comptable0,273,13
Cours/Ventes0,41,88
Cours/Flux de trésorerie0,0513,3
Capitalisation médiane du marché39 173,3611 149,36
Croissance des bénéfices sur 3 ans21,459,9

Obligations détenues

MoyenFAMVXMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.S.O.
DuréeS.O.0,08
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.

Notations d’obligations

Secteur(s)FAMVX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAAS.O.
AAS.O.
AS.O.
BBBS.O.
BBS.O.
BS.O.
En dessous de BS.O.
AutresS.O.

Participations principales 10 (54.28% du total des actifs)

Accéder aux cotations des participations principales
NomSymbole% d’actifs
Brown & Brown IncBRO7,75 %
CDW CorpCDW7,52 %
Ross Stores IncROST7,09 %
IDEX CorpIEX5,22 %
Markel Group IncMKL5,11 %
Amphenol Corp Class AAPH4,65 %
Vulcan Materials CoVMC4,46 %
Stryker CorpSYK4,26 %
Progressive CorpPGR4,25 %
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited VtgBN.TO3,98 %