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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 111 000
3 363 000
3 315 000
2 443 000
Autres investissements à court terme
200 000
24 000
526 000
28 000
Trésorerie totale
4 311 000
3 387 000
3 841 000
2 471 000
Créances nettes
1 264 000
701 000
2 524 000
2 151 000
Total des actifs à court terme
8 181 000
5 634 000
7 735 000
5 197 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 155 000
6 120 000
5 642 000
4 429 000
Dépréciation cumulée
-2 568 000
-3 289 000
-2 833 000
-2 552 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 587 000
2 831 000
2 809 000
1 877 000
Fonds propres et autres investissements
1 450 000
671 000
796 000
778 000
Clientèle
7 171 000
7 380 000
8 127 000
8 120 000
Biens incorporels
1 393 000
1 515 000
1 804 000
1 992 000
Total des actifs non circulants
13 367 000
13 056 000
13 681 000
12 836 000
Total des actifs
21 548 000
18 690 000
21 416 000
18 033 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
735 000
-
749 000
-
Créances
1 333 000
602 000
1 921 000
1 699 000
Impôts exigibles
16 000
50 000
88 000
74 000
Charges à payer
824 000
979 000
1 050 000
808 000
Chiffre d'affaires différé
5 854 000
3 279 000
6 000 000
4 691 000
Total des passifs à court terme
9 450 000
5 406 000
10 714 000
8 060 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
7 715 000
8 216 000
4 189 000
3 717 000
Passif d’impôts différé
58 000
67 000
56 000
69 000
Autres passifs à long terme
413 000
462 000
374 000
506 000
Total des passifs non à court terme
8 546 000
9 258 000
5 151 000
4 292 000
Passifs totaux
17 996 000
14 664 000
15 865 000
12 352 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
1 022 000
0
0
Bénéfices non répartis
-1 761 000
-1 781 000
879 000
517 000
Cumul des autres bénéfices complets
-149 000
-178 000
-217 000
-220 000
Total des capitaux propres
2 057 000
2 532 000
3 967 000
4 104 000
Passif total et capitaux propres
21 548 000
18 690 000
21 416 000
18 033 000