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Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
4 225 000
4 096 000
4 111 000
3 363 000
Autres investissements à court terme
28 000
48 000
200 000
24 000
Trésorerie totale
4 253 000
4 144 000
4 311 000
3 387 000
Créances nettes
2 786 000
2 078 000
1 264 000
701 000
Autre actif à court terme
708 000
774 000
827 000
654 000
Total des actifs à court terme
9 230 000
8 791 000
8 181 000
5 634 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 481 000
5 317 000
5 155 000
6 120 000
Dépréciation cumulée
-2 765 000
-2 744 000
-2 568 000
-3 289 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 716 000
2 573 000
2 587 000
2 831 000
Fonds propres et autres investissements
-
1 184 000
1 450 000
671 000
Clientèle
6 849 000
7 143 000
7 171 000
7 380 000
Biens incorporels
1 023 000
1 209 000
1 393 000
1 515 000
Autres actifs à long terme
1 238 000
1 184 000
1 450 000
671 000
Total des actifs non circulants
12 412 000
12 770 000
13 367 000
13 056 000
Total des actifs
21 642 000
21 561 000
21 548 000
18 690 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
735 000
-
Créances
3 118 000
2 656 000
2 021 000
1 098 000
Impôts exigibles
26 000
21 000
16 000
50 000
Charges à payer
752 000
787 000
824 000
979 000
Chiffre d'affaires différé
7 887 000
7 314 000
5 854 000
3 279 000
Total des passifs à court terme
11 783 000
10 778 000
9 450 000
5 406 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
6 253 000
6 240 000
7 715 000
8 216 000
Passif d’impôts différé
33 000
52 000
58 000
67 000
Autres passifs à long terme
473 000
451 000
413 000
462 000
Total des passifs non à court terme
7 073 000
7 055 000
8 546 000
9 258 000
Passifs totaux
18 856 000
17 833 000
17 996 000
14 664 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
1 022 000
Bénéfices non répartis
-632 000
-1 409 000
-1 761 000
-1 781 000
Cumul des autres bénéfices complets
-209 000
-234 000
-149 000
-178 000
Total des capitaux propres
1 534 000
2 283 000
2 057 000
2 532 000
Passif total et capitaux propres
21 642 000
21 561 000
21 548 000
18 690 000