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Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-98 497
-209 248
-233 659
-269 108
-143 551
-
Dépréciation et amortissement
42
164
500
612
547
-
Rémunération à base d’actions
12 061
11 958
15 215
24 306
28 385
-
Variation du fonds de roulement
-16 268
13 675
-3 373
-52 513
-4 262
-
Comptes débiteurs
-19 561
-14 765
-10 795
-10 546
-12 388
-
Inventaire
-38 793
-30 422
-807
-18 258
-16 136
-
Créances
23 058
8 678
5 603
-34 099
23 106
-
Autre fonds de roulement
-9 908
-135 487
-174 827
-263 809
-98 546
-
Autres éléments non monétaires
39 669
48 376
46 211
35 528
33 801
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 758
-135 487
-174 827
-263 809
-85 177
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-13 369
-953
Achat d’investissements
-
0
-59 897
-50 484
-4 420
-
Ventes/échéance des investissements
0
42 500
68 001
0
39 145
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150
42 500
8 104
-50 484
21 356
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-440
-8 405
0
Action ordinaire émise
0
56 876
90 849
218 688
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-55 000
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-50 219
49 602
25 000
124 424
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 742
50 460
32 606
268 223
201 725
-
Variation de la trésorerie nette
50 834
-42 527
-134 117
-46 070
137 904
-
Trésorerie en début de période
138 470
124 775
258 892
304 962
167 058
-
Trésorerie en fin de période
189 304
82 248
124 775
258 892
304 962
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 758
-135 487
-174 827
-263 809
-85 177
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-13 369
-953
Flux de trésorerie disponible
-9 908
-135 487
-174 827
-263 809
-98 546
-