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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 463 000
1 463 000
85 000
1 077 000
1 087 000
Dépréciation et amortissement
2 461 000
2 461 000
2 136 000
2 121 000
759 000
Rémunération à base d’actions
160 000
160 000
156 000
154 000
76 000
Variation du fonds de roulement
367 000
367 000
673 000
-52 000
259 000
Autre fonds de roulement
3 515 000
3 515 000
2 303 000
2 396 000
1 171 000
Autres éléments non monétaires
99 000
99 000
136 000
171 000
93 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 545 000
4 545 000
2 953 000
3 299 000
1 881 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 030 000
-1 030 000
-650 000
-903 000
-710 000
Acquisitions nettes
-7 078 000
-7 078 000
-133 000
-370 000
-
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
8 000
-12 000
-5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 060 000
-8 060 000
-480 000
-1 692 000
38 000
Variation de la trésorerie nette
-5 555 000
-5 555 000
3 970 000
2 985 000
664 000
Trésorerie en début de période
8 683 000
8 683 000
4 836 000
1 829 000
1 159 000
Trésorerie en fin de période
3 293 000
3 293 000
8 683 000
4 836 000
1 829 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 545 000
4 545 000
2 953 000
3 299 000
1 881 000
Dépenses d’investissement
-1 030 000
-1 030 000
-650 000
-903 000
-710 000
Flux de trésorerie disponible
3 515 000
3 515 000
2 303 000
2 396 000
1 171 000