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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 289 000
2 289 000
2 152 000
1 448 000
85 000
Dépréciation et amortissement
2 972 000
2 972 000
2 970 000
2 387 000
2 155 000
Rémunération à base d’actions
195 000
195 000
191 000
160 000
156 000
Variation du fonds de roulement
-459 000
-459 000
-356 000
367 000
673 000
Autre fonds de roulement
3 330 000
3 330 000
3 211 000
3 515 000
2 303 000
Autres éléments non monétaires
135 000
135 000
59 000
99 000
118 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 861 000
4 861 000
4 783 000
4 545 000
2 953 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 531 000
-1 531 000
-1 572 000
-1 030 000
-650 000
Acquisitions nettes
-114 000
-114 000
-965 000
-7 078 000
-133 000
Autres activités d’investissement
4 000
4 000
85 000
-1 000
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 724 000
-1 724 000
-2 619 000
-8 060 000
-480 000
Variation de la trésorerie nette
712 000
712 000
-1 417 000
-5 555 000
3 970 000
Trésorerie en début de période
1 960 000
1 960 000
3 293 000
8 683 000
4 836 000
Trésorerie en fin de période
2 558 000
2 558 000
1 960 000
3 293 000
8 683 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 861 000
4 861 000
4 783 000
4 545 000
2 953 000
Dépenses d’investissement
-1 531 000
-1 531 000
-1 572 000
-1 030 000
-650 000
Flux de trésorerie disponible
3 330 000
3 330 000
3 211 000
3 515 000
2 303 000