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Epizyme, Inc. (EPZM)

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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-201 879
-170 295
-123 630
-134 309
-110 212
Dépréciation et amortissement
1 786
840
1 052
1 639
1 589
Impôts sur le revenu différés
-
92
184
-368
-
Rémunération à base d’actions
24 879
18 016
12 004
11 431
10 568
Variation du fonds de roulement
-8 524
7 125
-9 654
909
1 735
Comptes débiteurs
11 526
17 500
-19 686
-359
239
Créances
-2 924
3 389
-2 404
1 967
341
Autre fonds de roulement
-235 144
-147 762
-121 899
-121 417
-96 995
Autres éléments non monétaires
-
229
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-184 411
-147 168
-121 600
-120 433
-96 371
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 733
-594
-299
-984
-624
Achat d’investissements
-301 197
-504 981
-298 670
-126 356
-229 887
Ventes/échéance des investissements
383 323
420 255
196 363
240 670
65 097
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
31 393
-85 320
-102 606
113 330
-165 414
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-16
-129
-620
-561
Action ordinaire émise
99 773
222 765
81 938
152 922
130 438
Autres activités financières
-1 842
-1 934
-260
-388
-483
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
225 285
286 346
84 213
155 872
131 357
Variation de la trésorerie nette
72 267
53 858
-139 993
148 769
-130 428
Trésorerie en début de période
46 394
87 133
227 126
77 895
208 323
Trésorerie en fin de période
118 661
140 991
87 133
226 664
77 895
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-184 411
-147 168
-121 600
-120 433
-96 371
Dépenses d’investissement
-50 733
-594
-299
-984
-624
Flux de trésorerie disponible
-235 144
-147 762
-121 899
-121 417
-96 995
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