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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 771 000
4 771 000
13 887 000
5 821 000
-8 635 000
Dépréciation et amortissement
7 479 000
7 479 000
7 205 000
7 063 000
7 304 000
Impôts sur le revenu différés
5 368 000
5 368 000
8 088 000
4 845 000
2 650 000
Variation du fonds de roulement
1 811 000
1 811 000
-1 279 000
-3 146 000
-18 000
Comptes débiteurs
3 322 000
3 322 000
-1 036 000
-7 888 000
1 316 000
Inventaire
1 792 000
1 792 000
-2 528 000
-2 033 000
1 054 000
Créances
-4 823 000
-4 823 000
2 284 000
7 744 000
-1 614 000
Autre fonds de roulement
5 904 000
5 904 000
9 401 000
7 625 000
178 000
Autres éléments non monétaires
-217 000
-217 000
-1 899 000
525 000
843 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 119 000
15 119 000
17 460 000
12 861 000
4 822 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 215 000
-9 215 000
-8 059 000
-5 236 000
-4 644 000
Acquisitions nettes
-1 277 000
-1 277 000
-1 696 000
-1 901 000
-109 000
Achat d’investissements
-1 703 000
-1 703 000
-2 025 000
-5 807 000
-449 000
Ventes/échéance des investissements
2 273 000
2 273 000
2 365 000
296 000
1 308 000
Autres activités d’investissement
8 000
8 000
2 231 000
342 000
-705 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 365 000
-9 365 000
-7 018 000
-12 022 000
-4 587 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 262 000
-4 262 000
-5 206 000
-3 890 000
-3 969 000
Action ordinaire rachetée
-1 803 000
-1 803 000
-2 400 000
-400 000
-
Dividendes payés
-3 046 000
-3 046 000
-3 009 000
-2 358 000
-1 965 000
Autres activités financières
-112 000
-112 000
568 000
-22 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 668 000
-5 668 000
-8 542 000
-2 039 000
3 253 000
Variation de la trésorerie nette
24 000
24 000
1 916 000
-1 148 000
3 419 000
Trésorerie en début de période
10 181 000
10 181 000
8 265 000
9 413 000
5 994 000
Trésorerie en fin de période
10 205 000
10 205 000
10 181 000
8 265 000
9 413 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 119 000
15 119 000
17 460 000
12 861 000
4 822 000
Dépenses d’investissement
-9 215 000
-9 215 000
-8 059 000
-5 236 000
-4 644 000
Flux de trésorerie disponible
5 904 000
5 904 000
9 401 000
7 625 000
178 000