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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 509 000
-8 635 000
148 000
4 126 000
Dépréciation et amortissement
6 771 000
7 304 000
8 106 000
6 988 000
Impôts sur le revenu différés
3 887 000
2 650 000
5 591 000
5 970 000
Variation du fonds de roulement
-3 206 000
-18 000
343 000
1 741 000
Comptes débiteurs
-3 132 000
1 316 000
1 023 000
334 000
Inventaire
-1 647 000
1 054 000
-200 000
15 000
Créances
3 748 000
-1 614 000
-940 000
642 000
Autre fonds de roulement
3 238 000
178 000
4 016 000
4 528 000
Autres éléments non monétaires
530 000
843 000
701 000
-45 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 014 000
4 822 000
12 392 000
13 647 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 776 000
-4 644 000
-8 376 000
-9 119 000
Acquisitions nettes
-756 000
-109 000
-5 000
-166 000
Achat d’investissements
-916 000
-449 000
-3 011 000
-362 000
Ventes/échéance des investissements
1 336 000
1 308 000
56 000
61 000
Autres activités d’investissement
-2 749 000
-705 000
-545 000
956 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 588 000
-4 587 000
-11 413 000
-7 536 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 335 000
-3 969 000
-4 389 000
-2 757 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-400 000
-
Dividendes payés
-2 358 000
-1 965 000
-3 018 000
-2 954 000
Autres activités financières
-9 000
-3 000
-6 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 000
3 253 000
-5 841 000
-2 637 000
Variation de la trésorerie nette
492 000
3 419 000
-4 861 000
3 492 000
Trésorerie en début de période
6 879 000
5 994 000
10 855 000
7 363 000
Trésorerie en fin de période
7 365 000
9 413 000
5 994 000
10 855 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 014 000
4 822 000
12 392 000
13 647 000
Dépenses d’investissement
-4 776 000
-4 644 000
-8 376 000
-9 119 000
Flux de trésorerie disponible
3 238 000
178 000
4 016 000
4 528 000