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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 208 000
2 208 000
216 000
3 661 000
-1 536 000
Dépréciation et amortissement
-
-
8 057 000
5 484 000
8 432 000
Variation du fonds de roulement
398 000
398 000
-2 424 000
-2 378 000
-903 000
Inventaire
3 003 000
3 003 000
-2 115 000
-2 349 000
-476 000
Autre fonds de roulement
5 789 000
5 789 000
2 207 000
1 323 000
2 625 000
Autres éléments non monétaires
1 917 000
1 917 000
2 920 000
-190 000
163 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 117 000
13 117 000
8 586 000
7 313 000
7 589 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 328 000
-7 328 000
-6 379 000
-5 990 000
-4 964 000
Acquisitions nettes
-1 629 000
-1 629 000
-696 000
-934 000
-1 472 000
Achat d’investissements
-1 683 000
-1 683 000
-
-1 548 000
-1 618 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
443 000
73 000
18 000
Autres activités d’investissement
-
-
-3 124 000
-3 003 000
-174 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 818 000
-11 818 000
-4 290 000
-11 042 000
-4 046 000
Variation de la trésorerie nette
1 008 000
1 008 000
1 680 000
1 352 000
2 453 000
Trésorerie en début de période
15 570 000
15 570 000
13 890 000
12 980 000
10 519 000
Trésorerie en fin de période
16 578 000
16 578 000
15 570 000
13 890 000
12 980 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 117 000
13 117 000
8 586 000
7 313 000
7 589 000
Dépenses d’investissement
-7 328 000
-7 328 000
-6 379 000
-5 990 000
-4 964 000
Flux de trésorerie disponible
5 789 000
5 789 000
2 207 000
1 323 000
2 625 000