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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 330 000
3 661 000
-1 536 000
984 000
Dépréciation et amortissement
5 147 000
5 484 000
8 760 000
7 083 000
Variation du fonds de roulement
-1 734 000
-2 378 000
-599 000
-1 110 000
Inventaire
-
-2 349 000
-492 000
465 000
Autre fonds de roulement
4 013 000
1 322 000
2 474 000
1 654 000
Autres éléments non monétaires
2 280 000
-190 000
216 000
-210 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 778 000
7 312 000
7 589 000
8 178 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 765 000
-5 990 000
-5 115 000
-6 524 000
Acquisitions nettes
-920 000
-934 000
-1 484 000
-2 610 000
Achat d’investissements
-
-1 548 000
-1 622 000
-595 000
Ventes/échéance des investissements
813 000
73 000
21 000
148 000
Autres activités d’investissement
-6 539 000
-3 003 000
-375 000
-531 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 038 000
-11 042 000
-4 046 000
-7 193 000
Variation de la trésorerie nette
3 108 000
1 350 000
2 461 000
1 819 000
Trésorerie en début de période
11 694 000
12 980 000
10 519 000
8 700 000
Trésorerie en fin de période
14 219 000
13 890 000
12 980 000
10 519 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 778 000
7 312 000
7 589 000
8 178 000
Dépenses d’investissement
-5 765 000
-5 990 000
-5 115 000
-6 524 000
Flux de trésorerie disponible
4 013 000
1 322 000
2 474 000
1 654 000