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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 536 000
-1 536 000
984 000
1 033 000
1 423 000
Dépréciation et amortissement
8 760 000
8 760 000
7 083 000
5 077 000
6 203 000
Variation du fonds de roulement
-599 000
-599 000
-1 110 000
149 000
1 251 000
Inventaire
-492 000
-492 000
465 000
-268 000
-542 000
Autre fonds de roulement
2 474 000
2 474 000
1 654 000
1 672 000
3 530 000
Autres éléments non monétaires
216 000
216 000
-210 000
1 690 000
244 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 589 000
7 589 000
8 178 000
7 874 000
9 309 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 115 000
-5 115 000
-6 524 000
-6 202 000
-5 779 000
Acquisitions nettes
-1 484 000
-1 484 000
-2 610 000
-1 321 000
-2 136 000
Achat d’investissements
-1 622 000
-1 622 000
-595 000
-283 000
-258 000
Ventes/échéance des investissements
21 000
21 000
148 000
186 000
538 000
Autres activités d’investissement
-375 000
-375 000
-531 000
-1 534 000
-1 351 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 046 000
-4 046 000
-7 193 000
-6 095 000
-5 157 000
Variation de la trésorerie nette
2 461 000
2 461 000
1 819 000
-229 000
-877 000
Trésorerie en début de période
10 519 000
10 519 000
8 700 000
8 929 000
9 825 000
Trésorerie en fin de période
12 980 000
12 980 000
10 519 000
8 700 000
8 931 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 589 000
7 589 000
8 178 000
7 874 000
9 309 000
Dépenses d’investissement
-5 115 000
-5 115 000
-6 524 000
-6 202 000
-5 779 000
Flux de trésorerie disponible
2 474 000
2 474 000
1 654 000
1 672 000
3 530 000