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Enagás, S.A. (ENG.MC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
342 528
342 528
375 774
403 826
444 002
Dépréciation et amortissement
273 343
273 343
264 122
262 837
269 727
Variation du fonds de roulement
205 726
205 726
235 342
39 474
39 359
Inventaire
-22 393
-22 393
-9 037
-4 990
-1 687
Autre fonds de roulement
411 872
411 872
635 245
510 080
550 929
Autres éléments non monétaires
-109 921
-109 921
-192 852
-89 028
-59 906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
568 839
568 839
726 031
579 934
609 530
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-156 967
-156 967
-90 786
-69 854
-58 601
Acquisitions nettes
-187 791
-187 791
-23 012
-10 641
-785 235
Achat d’investissements
-23 414
-23 414
-36 440
-33 516
-24 102
Ventes/échéance des investissements
0
0
563
0
-
Autres activités d’investissement
284 742
284 742
780 897
162 502
120 542
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 831
-81 831
669 840
100 584
-741 974
Variation de la trésorerie nette
-520 801
-520 801
-84 867
580 496
-235 330
Trésorerie en début de période
1 359 284
1 359 284
1 444 151
863 655
1 098 985
Trésorerie en fin de période
838 483
838 483
1 359 284
1 444 151
863 655
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
568 839
568 839
726 031
579 934
609 530
Dépenses d’investissement
-156 967
-156 967
-90 786
-69 854
-58 601
Flux de trésorerie disponible
411 872
411 872
635 245
510 080
550 929