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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
467 000
1 006 000
2 390 000
2 870 000
684 000
Dépréciation et amortissement
793 000
744 000
727 000
651 000
611 000
Impôts sur le revenu différés
-238 000
-186 000
-149 000
-230 000
-143 000
Rémunération à base d’actions
291 000
267 000
331 000
327 000
213 000
Variation du fonds de roulement
585 000
-356 000
-554 000
554 000
-11 000
Comptes débiteurs
201 000
185 000
-10 000
-398 000
625 000
Inventaire
497 000
-64 000
-602 000
-140 000
-3 000
Créances
-274 000
-333 000
210 000
440 000
-308 000
Autre fonds de roulement
-1 480 000
-1 558 000
2 000 000
2 994 000
1 657 000
Autres éléments non monétaires
-62 000
-21 000
-49 000
-5 000
-80 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 917 000
1 731 000
3 040 000
3 631 000
2 280 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 397 000
-3 289 000
-1 040 000
-637 000
-623 000
Acquisitions nettes
-
0
-3 000
-1 065 000
-1 047 000
Achat d’investissements
-34 000
-8 000
-10 000
-194 000
-28 000
Ventes/échéance des investissements
-
80 000
108 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
32 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 489 000
-3 217 000
-945 000
-1 864 000
-1 698 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-797 000
-265 000
-18 000
-459 000
-513 000
Action ordinaire rachetée
-47 000
-271 000
-2 309 000
-733 000
-893 000
Dividendes payés
-948 000
-925 000
-840 000
-753 000
-503 000
Autres activités financières
-
-15 000
-16 000
-14 000
-46 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 786 000
1 590 000
-3 036 000
-1 892 000
1 461 000
Variation de la trésorerie nette
214 000
72 000
-1 001 000
-64 000
2 035 000
Trésorerie en début de période
3 725 000
3 957 000
4 958 000
5 022 000
2 987 000
Trésorerie en fin de période
3 939 000
4 029 000
3 957 000
4 958 000
5 022 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 917 000
1 731 000
3 040 000
3 631 000
2 280 000
Dépenses d’investissement
-3 397 000
-3 289 000
-1 040 000
-637 000
-623 000
Flux de trésorerie disponible
-1 480 000
-1 558 000
2 000 000
2 994 000
1 657 000