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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 187 000
2 390 000
2 870 000
684 000
1 785 000
Dépréciation et amortissement
722 000
727 000
651 000
611 000
557 000
Impôts sur le revenu différés
-145 000
-149 000
-230 000
-143 000
-66 000
Rémunération à base d’actions
305 000
331 000
327 000
213 000
243 000
Variation du fonds de roulement
-892 000
-554 000
554 000
-11 000
-2 000
Comptes débiteurs
-6 000
-10 000
-398 000
625 000
-169 000
Inventaire
-653 000
-602 000
-140 000
-3 000
-375 000
Créances
26 000
210 000
440 000
-308 000
319 000
Autre fonds de roulement
1 484 000
2 000 000
2 994 000
1 657 000
1 773 000
Autres éléments non monétaires
-42 000
-49 000
-5 000
-80 000
-117 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 471 000
3 040 000
3 631 000
2 280 000
2 517 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-987 000
-1 040 000
-637 000
-623 000
-744 000
Acquisitions nettes
-
-3 000
-1 065 000
-1 047 000
0
Achat d’investissements
-4 000
-10 000
-194 000
-28 000
-14 000
Ventes/échéance des investissements
188 000
108 000
0
0
1 229 000
Autres activités d’investissement
-
-
32 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-806 000
-945 000
-1 864 000
-1 698 000
473 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-268 000
-18 000
-459 000
-513 000
-1 000
Action ordinaire rachetée
-1 862 000
-2 309 000
-733 000
-893 000
-1 555 000
Dividendes payés
-863 000
-840 000
-753 000
-503 000
-609 000
Autres activités financières
-
-16 000
-14 000
-46 000
-29 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 626 000
-3 036 000
-1 892 000
1 461 000
-2 173 000
Variation de la trésorerie nette
-1 057 000
-1 001 000
-64 000
2 035 000
806 000
Trésorerie en début de période
3 995 000
4 958 000
5 022 000
2 987 000
2 181 000
Trésorerie en fin de période
3 034 000
3 957 000
4 958 000
5 022 000
2 987 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 471 000
3 040 000
3 631 000
2 280 000
2 517 000
Dépenses d’investissement
-987 000
-1 040 000
-637 000
-623 000
-744 000
Flux de trésorerie disponible
1 484 000
2 000 000
2 994 000
1 657 000
1 773 000