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The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
30/06/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 356 000
2 870 000
684 000
1 785 000
1 108 000
Dépréciation et amortissement
722 000
651 000
611 000
557 000
531 000
Impôts sur le revenu différés
-217 000
-230 000
-143 000
-66 000
175 000
Rémunération à base d’actions
355 000
327 000
213 000
243 000
236 000
Variation du fonds de roulement
-861 000
554 000
-11 000
-2 000
575 000
Comptes débiteurs
-440 000
-398 000
625 000
-169 000
-105 000
Inventaire
-551 000
-140 000
-3 000
-375 000
-147 000
Créances
186 000
440 000
-308 000
319 000
349 000
Autre fonds de roulement
1 914 000
2 994 000
1 657 000
1 773 000
1 944 000
Autres éléments non monétaires
-80 000
-5 000
-80 000
-117 000
-149 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 823 000
3 631 000
2 280 000
2 517 000
2 573 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-909 000
-637 000
-623 000
-744 000
-629 000
Acquisitions nettes
-1 060 000
-1 065 000
-1 047 000
0
-11 000
Achat d’investissements
11 000
-194 000
-28 000
-14 000
-478 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
1 229 000
749 000
Autres activités d’investissement
-
32 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 850 000
-1 864 000
-1 698 000
473 000
-369 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
273 000
-459 000
-513 000
-1 000
-2 000
Action ordinaire rachetée
-2 415 000
-733 000
-893 000
-1 555 000
-759 000
Dividendes payés
-816 000
-753 000
-503 000
-609 000
-546 000
Autres activités financières
-6 000
-14 000
-46 000
-29 000
-39 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 546 000
-1 892 000
1 461 000
-2 173 000
-1 172 000
Variation de la trésorerie nette
-2 563 000
-64 000
2 035 000
806 000
1 045 000
Trésorerie en début de période
6 399 000
5 022 000
2 987 000
2 181 000
1 136 000
Trésorerie en fin de période
3 826 000
4 958 000
5 022 000
2 987 000
2 181 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 823 000
3 631 000
2 280 000
2 517 000
2 573 000
Dépenses d’investissement
-909 000
-637 000
-623 000
-744 000
-629 000
Flux de trésorerie disponible
1 914 000
2 994 000
1 657 000
1 773 000
1 944 000