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Eisai Co Ltd (EII.HA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 421 000
55 432 000
47 954 000
41 942 000
Dépréciation et amortissement
39 550 000
39 981 000
38 398 000
35 767 000
Variation du fonds de roulement
-34 665 000
-61 514 000
34 135 000
264 000
Autre fonds de roulement
35 701 000
-36 331 000
77 123 000
35 709 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-14 312 000
518 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 925 000
-1 772 000
117 590 000
73 067 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 224 000
-34 559 000
-40 467 000
-37 358 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 217 000
-227 000
Achat d’investissements
-6 424 000
-3 701 000
-3 131 000
-2 655 000
Ventes/échéance des investissements
2 289 000
10 046 000
2 490 000
3 749 000
Autres activités d’investissement
-261 000
-295 000
32 000
368 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 879 000
-22 723 000
-28 848 000
-36 086 000
Variation de la trésorerie nette
16 789 000
-42 282 000
60 892 000
-5 503 000
Trésorerie en début de période
268 002 000
309 633 000
248 740 000
254 244 000
Trésorerie en fin de période
265 232 000
267 350 000
309 633 000
248 740 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 925 000
-1 772 000
117 590 000
73 067 000
Dépenses d’investissement
-26 224 000
-34 559 000
-40 467 000
-37 358 000
Flux de trésorerie disponible
35 701 000
-36 331 000
77 123 000
35 709 000