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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-398 800
299 800
587 300
488 800
Dépréciation et amortissement
337 300
315 900
290 900
268 700
Impôts sur le revenu différés
-87 200
-2 300
-44 100
-13 000
Rémunération à base d’actions
49 700
42 500
38 300
37 100
Variation du fonds de roulement
406 800
9 800
-67 100
43 800
Comptes débiteurs
-61 300
-37 400
-1 300
-55 700
Inventaire
-
-
-
-
Créances
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
-85 800
350 300
597 800
622 300
Autres éléments non monétaires
-
-
553 900
1 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
313 800
672 200
816 000
795 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-399 600
-321 900
-218 200
-173 500
Acquisitions nettes
-297 900
-145 200
-139 900
-1 791 600
Achat d’investissements
-
0
0
-10 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
5 600
8 600
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-697 500
-461 500
-349 500
-1 975 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-251 800
-1 059 200
-322 500
-350 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-77 100
0
Dividendes payés
-188 700
-187 900
-187 400
-157 600
Autres activités financières
-22 200
-70 200
-48 300
15 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
557 900
-311 000
-263 700
1 187 500
Variation de la trésorerie nette
177 700
-112 800
207 100
36 000
Trésorerie en début de période
223 600
336 400
129 300
93 300
Trésorerie en fin de période
401 300
223 600
336 400
129 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
313 800
672 200
816 000
795 800
Dépenses d’investissement
-399 600
-321 900
-218 200
-173 500
Flux de trésorerie disponible
-85 800
350 300
597 800
622 300
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