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Flux de trésorerie

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers

Détails

ttm

30/12/2018

30/12/2017

30/12/2016

Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation

Bénéfice net

-398 800

299 800

587 300

488 800

Dépréciation et amortissement

337 300

315 900

290 900

268 700

Impôts sur le revenu différés

-87 200

-2 300

-44 100

-13 000

Rémunération à base d’actions

49 700

42 500

38 300

37 100

Variation du fonds de roulement

406 800

9 800

-67 100

43 800

Comptes débiteurs

-61 300

-37 400

-1 300

-55 700

Inventaire

Créances

Autre fonds de roulement

-85 800

350 300

597 800

622 300

Autres éléments non monétaires

553 900

1 200

Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation

313 800

672 200

816 000

795 800

Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement

Investissement en terrains, usines et équipements

-399 600

-321 900

-218 200

-173 500

Acquisitions nettes

-297 900

-145 200

-139 900

-1 791 600

Achat d’investissements

-10 800

Ventes/échéance des investissements

Autres activités d’investissement

5 600

8 600

Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement

-697 500

-461 500

-349 500

-1 975 900

Flux de trésorerie provenant d’activités financières

Remboursement de dette

-251 800

-1 059 200

-322 500

-350 000

Action ordinaire émise

Action ordinaire rachetée

-77 100

Dividendes payés

-188 700

-187 900

-187 400

-157 600

Autres activités financières

-22 200

-70 200

-48 300

15 900

Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement

557 900

-311 000

-263 700

1 187 500

Variation de la trésorerie nette

177 700

-112 800

207 100

36 000

Trésorerie en début de période

223 600

336 400

129 300

93 300

Trésorerie en fin de période

401 300