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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
545 300
545 300
696 200
744 200
520 100
Dépréciation et amortissement
619 800
619 800
568 600
489 600
399 300
Impôts sur le revenu différés
-70 200
-70 200
88 100
9 300
66 500
Rémunération à base d’actions
71 800
71 800
62 600
54 900
54 700
Variation du fonds de roulement
-42 500
-42 500
-625 600
-26 300
49 000
Comptes débiteurs
-23 300
-23 300
-138 600
-66 200
-93 700
Autre fonds de roulement
515 500
515 500
132 600
865 800
524 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 116 800
1 116 800
757 100
1 334 800
946 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-601 300
-601 300
-624 500
-469 000
-421 300
Acquisitions nettes
-283 800
-283 800
-433 800
-2 935 600
-71 400
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-878 200
-878 200
-959 500
-3 398 200
-492 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-579 300
-579 300
-500 000
-1 100 200
-125 000
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-69 900
0
Dividendes payés
-191 800
-191 800
-191 100
-190 000
-189 500
Autres activités financières
-69 100
-69 100
-43 600
-89 500
-39 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-306 200
-306 200
273 700
617 700
810 800
Variation de la trésorerie nette
-68 400
-68 400
60 500
-1 459 900
1 283 300
Trésorerie en début de période
285 200
285 200
224 700
1 684 600
401 300
Trésorerie en fin de période
216 800
216 800
285 200
224 700
1 684 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 116 800
1 116 800
757 100
1 334 800
946 200
Dépenses d’investissement
-601 300
-601 300
-624 500
-469 000
-421 300
Flux de trésorerie disponible
515 500
515 500
132 600
865 800
524 900