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New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
306 059
177 341
-1 187 721
334 414
413 333
Dépréciation et amortissement
-
122 703
194 429
230 443
151 002
Impôts sur le revenu différés
-
-31 528
89 565
-44 644
-8 566
Rémunération à base d’actions
-
89 788
132 968
68 880
62 057
Variation du fonds de roulement
-
537 876
-1 153 960
528 924
191 499
Comptes débiteurs
-
-3 870
-8 113
-4 627
-1 422
Inventaire
-
-21 899
1 820
3 752
-3 278
Créances
-
44 048
-15 122
12 809
82
Autre fonds de roulement
1 105 418
827 963
-1 431 191
693 737
494 907
Autres éléments non monétaires
-
221
465
548
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 248 463
971 008
-1 280 453
1 130 085
804 455
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-143 045
-150 738
-436 348
-309 548
Acquisitions nettes
-
0
-33 913
-12 701
0
Achat d’investissements
-
-3 325 342
-983 549
-5 564 552
-3 305 537
Ventes/échéance des investissements
-
3 429 042
2 361 071
3 773 342
2 326 706
Autres activités d’investissement
-
-2 387
-34 716
17 228
-6 416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 109
-37 411
1 168 532
-2 177 639
-1 256 370
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-48 764
-221 997
-120 000
0
Action ordinaire émise
-
0
0
1 512 640
0
Action ordinaire rachetée
-
-191 628
0
0
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-19 353
-9 036
-37 568
-41 491
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-246 867
-230 858
1 654 084
-17 862
Variation de la trésorerie nette
997 922
610 900
-437 600
712 703
-498 803
Trésorerie en début de période
1 122 824
1 194 527
1 632 127
919 424
1 418 227
Trésorerie en fin de période
2 135 346
1 805 427
1 194 527
1 632 127
919 424
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 248 463
971 008
-1 280 453
1 130 085
804 455
Dépenses d’investissement
-
-143 045
-150 738
-436 348
-309 548
Flux de trésorerie disponible
1 105 418
827 963
-1 431 191
693 737
494 907