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EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
663 815
952 348
679 001
656 717
800 692
Dépréciation et amortissement
1 842 524
2 058 973
1 999 909
1 741 538
1 631 831
Variation du fonds de roulement
-625 246
-1 891 796
148 695
-929 580
-649 988
Autre fonds de roulement
-407 597
-3 219 903
277 789
-1 331 597
45 399
Autres éléments non monétaires
734 956
971 438
895 940
615 476
670 624
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 532 546
2 185 713
3 777 785
2 019 909
2 455 211
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 940 143
-5 405 616
-3 499 996
-3 351 506
-2 409 812
Acquisitions nettes
-201 762
-121 510
-116 281
-26 865
-1 136 164
Achat d’investissements
-660 830
-334 666
-137 970
-507 926
-431 182
Ventes/échéance des investissements
73 500
247 767
82 950
110 545
130 227
Autres activités d’investissement
302 630
188 847
8 802
664 898
3 835 863
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 337 944
-5 008 709
-3 231 865
-2 777 950
-285 485
Variation de la trésorerie nette
851 743
-1 550 880
1 645 477
255 265
1 575 938
Trésorerie en début de période
2 502 384
4 900 205
3 222 409
2 954 302
1 542 722
Trésorerie en fin de période
3 354 127
3 372 432
4 900 205
3 222 409
2 954 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 532 546
2 185 713
3 777 785
2 019 909
2 455 211
Dépenses d’investissement
-2 940 143
-5 405 616
-3 499 996
-3 351 506
-2 409 812
Flux de trésorerie disponible
-407 597
-3 219 903
277 789
-1 331 597
45 399