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EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
888 890
800 692
511 751
519 189
Dépréciation et amortissement
1 622 191
1 631 831
1 765 619
-
Variation du fonds de roulement
-1 450 112
-649 988
-918 716
-
Autre fonds de roulement
-1 765 920
45 399
-127 582
1 229 447
Autres éléments non monétaires
521 855
670 624
669 774
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 540 588
2 455 211
2 220 960
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 306 508
-2 409 812
-2 348 542
-1 708 627
Acquisitions nettes
-1 192 823
-1 136 164
-115 417
-50 183
Achat d’investissements
-484 531
-431 182
-739 100
-215 027
Ventes/échéance des investissements
88 535
130 227
563 867
143 320
Autres activités d’investissement
-
-454 581
350 974
69 835
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 137 987
-285 485
-1 645 022
-1 178 988
Variation de la trésorerie nette
684 960
1 575 938
-258 484
-576 331
Trésorerie en début de période
1 751 622
1 542 722
1 803 205
2 400 077
Trésorerie en fin de période
2 436 582
2 954 302
1 542 722
1 803 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 540 588
2 455 211
2 220 960
-
Dépenses d’investissement
-3 306 508
-2 409 812
-2 348 542
-1 708 627
Flux de trésorerie disponible
-1 765 920
45 399
-127 582
1 229 447