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EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP.LS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
829 395
800 692
511 751
519 189
1 113 169
Dépréciation et amortissement
1 586 336
1 631 831
1 765 619
-
-
Variation du fonds de roulement
-1 367 004
-649 988
-918 716
-
-
Autre fonds de roulement
-1 795 297
45 399
-127 582
1 229 447
314 613
Autres éléments non monétaires
557 135
670 624
669 774
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 590 992
2 455 211
2 220 960
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 386 289
-2 409 812
-2 348 542
-1 708 627
-1 920 980
Acquisitions nettes
-1 182 128
-1 136 164
-115 417
-50 183
-314 667
Achat d’investissements
-617 548
-431 182
-739 100
-215 027
-170 237
Ventes/échéance des investissements
172 849
130 227
563 867
143 320
50 917
Autres activités d’investissement
-
-454 581
350 974
69 835
13 402
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 198 060
-285 485
-1 645 022
-1 178 988
569 754
Variation de la trésorerie nette
110 934
1 575 938
-258 484
-576 331
1 007 898
Trésorerie en début de période
1 375 821
1 542 722
1 803 205
2 400 077
1 521 253
Trésorerie en fin de période
1 486 755
2 954 302
1 542 722
1 803 205
2 400 077
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 590 992
2 455 211
2 220 960
-
-
Dépenses d’investissement
-3 386 289
-2 409 812
-2 348 542
-1 708 627
-1 920 980
Flux de trésorerie disponible
-1 795 297
45 399
-127 582
1 229 447
314 613