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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
123 652
141 522
203 519
139 682
-
Autres investissements à court terme
199 459
202 752
296 326
262 428
-
Trésorerie totale
323 111
344 274
499 845
402 110
-
Créances nettes
10 187
5 145
267
6 048
-
Autre actif à court terme
7 531
7 335
7 198
10 929
-
Total des actifs à court terme
340 829
356 754
507 310
419 087
-
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
71 972
80 743
58 798
50 243
-
Dépréciation cumulée
-26 260
-21 526
-15 507
-11 095
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
45 712
59 217
43 291
39 148
-
Fonds propres et autres investissements
104 024
93 097
120 071
109 664
-
Autres actifs à long terme
8 588
5 253
6 811
4 703
-
Total des actifs non circulants
158 324
157 567
170 173
153 515
-
Total des actifs
499 153
514 321
677 483
572 602
-
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
8 269
9 511
5 050
6 408
-
Charges à payer
23 283
21 156
10 033
18 723
-
Chiffre d'affaires différé
8 221
8 221
11 333
20 943
-
Autre passif à court terme
-
-
-
-
2 682
Total des passifs à court terme
63 217
60 110
46 884
58 208
-
Passifs non à court terme
Chiffre d'affaires différé
60 667
60 667
60 888
73 984
-
Autres passifs à long terme
1 800
-
-
27 500
1
Total des passifs non à court terme
86 839
93 531
76 957
120 808
-
Passifs totaux
150 056
153 641
123 841
179 016
-
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8
7
7
6
-
Bénéfices non répartis
-1 231 350
-1 078 131
-857 699
-665 197
-
Cumul des autres bénéfices complets
198
-3 601
-493
-46
-
Total des capitaux propres
349 097
360 680
553 642
393 586
-
Passif total et capitaux propres
499 153
514 321
677 483
572 602
-