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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 697 600
-2 697 600
-434 100
877 200
1 511 200
Dépréciation et amortissement
305 000
305 000
146 800
213 900
40 000
Variation du fonds de roulement
-219 900
-219 900
-81 500
-14 100
-44 300
Autre fonds de roulement
384 800
384 800
364 900
607 300
504 500
Autres éléments non monétaires
193 800
193 800
180 400
522 300
157 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
384 800
384 800
364 900
607 300
504 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-517 100
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
9 700
-
Autres activités d’investissement
569 000
569 000
-917 200
-581 600
-579 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
291 300
291 300
5 200
-688 500
-899 600
Variation de la trésorerie nette
17 200
17 200
-492 400
93 400
-102 300
Trésorerie en début de période
184 300
184 300
676 700
583 300
685 600
Trésorerie en fin de période
157 100
157 100
184 300
676 700
583 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
384 800
384 800
364 900
607 300
504 500
Flux de trésorerie disponible
384 800
384 800
364 900
607 300
504 500