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Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 532 200
1 502 700
1 529 500
1 833 000
1 717 900
Dépréciation et amortissement
40 500
40 000
42 900
10 300
7 400
Variation du fonds de roulement
-28 000
-44 300
-107 800
112 800
9 500
Autre fonds de roulement
485 100
504 500
-916 000
469 400
518 200
Autres éléments non monétaires
124 000
157 000
17 500
95 600
117 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
485 100
504 500
454 500
469 400
518 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 370 500
-
-
Acquisitions nettes
-
-517 100
-83 200
-18 700
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 046 500
-1 092 300
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
800
800
Autres activités d’investissement
-1 171 900
-579 600
1 700
2 900
11 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 380 600
-899 600
-674 200
-1 911 600
-964 100
Variation de la trésorerie nette
-1 067 300
-102 300
352 800
-30 900
171 500
Trésorerie en début de période
1 319 700
685 600
332 800
363 700
192 200
Trésorerie en fin de période
252 400
583 300
685 600
332 800
363 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
485 100
504 500
454 500
469 400
518 200
Dépenses d’investissement
-
-
-1 370 500
-
-
Flux de trésorerie disponible
485 100
504 500
-916 000
469 400
518 200