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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 927
-45 953
-20 727
-10 911
7 009
Dépréciation et amortissement
7 626
8 541
6 026
12 596
5 452
Variation du fonds de roulement
568
4 407
1 468
-267
2 896
Inventaire
-4 384
-3 395
-1 284
-1 581
258
Autre fonds de roulement
-53 481
-66 297
-25 281
-2 788
5 319
Autres éléments non monétaires
848
247
748
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 982
-40 501
-16 482
627
14 631
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 499
-25 796
-8 799
-3 415
-9 312
Acquisitions nettes
-23
0
-1 523
-1 299
-652
Autres activités d’investissement
-
-1
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 522
-23 859
-10 322
-4 713
-9 964
Variation de la trésorerie nette
275 422
-15 417
369 122
-1 820
2 801
Trésorerie en début de période
105 600
377 638
8 343
10 379
7 537
Trésorerie en fin de période
381 022
363 600
377 638
8 343
10 379
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 982
-40 501
-16 482
627
14 631
Dépenses d’investissement
-20 499
-25 796
-8 799
-3 415
-9 312
Flux de trésorerie disponible
-53 481
-66 297
-25 281
-2 788
5 319