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Deutsche Telekom AG (DTE.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 189 000
4 176 000
4 158 000
3 867 000
2 166 000
Dépréciation et amortissement
27 405 000
27 482 000
25 829 000
17 663 000
13 836 000
Variation du fonds de roulement
-2 175 000
-2 705 000
-5 538 000
-1 624 000
-1 961 000
Autre fonds de roulement
11 957 000
5 806 000
5 049 000
8 717 000
5 456 000
Autres éléments non monétaires
4 565 000
5 365 000
3 271 000
2 766 000
3 278 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 222 000
32 171 000
23 743 000
23 074 000
17 948 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 265 000
-26 365 000
-18 694 000
-14 357 000
-12 492 000
Acquisitions nettes
-1 645 000
-1 617 000
-5 028 000
-261 000
-2 147 000
Achat d’investissements
-2 072 000
-772 000
-1 073 000
-818 000
-783 000
Ventes/échéance des investissements
858 000
861 000
816 000
968 000
596 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-
-
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 542 000
-27 403 000
-22 649 000
-14 230 000
-14 297 000
Variation de la trésorerie nette
0
-5 323 000
7 547 000
1 713 000
367 000
Trésorerie en début de période
9 872 000
12 939 000
5 393 000
3 679 000
3 312 000
Trésorerie en fin de période
9 608 000
7 617 000
12 939 000
5 393 000
3 679 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 222 000
32 171 000
23 743 000
23 074 000
17 948 000
Dépenses d’investissement
-21 265 000
-26 365 000
-18 694 000
-14 357 000
-12 492 000
Flux de trésorerie disponible
11 957 000
5 806 000
5 049 000
8 717 000
5 456 000