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Danske Bank A/S (DNSKF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 262 000
21 262 000
-4 580 000
12 920 000
4 589 000
Dépréciation et amortissement
4 244 000
4 244 000
4 706 000
4 876 000
6 304 000
Variation du fonds de roulement
110 957 000
110 957 000
-126 094 000
-56 590 000
171 524 000
Autre fonds de roulement
140 119 000
140 119 000
-110 743 000
-39 133 000
185 226 000
Autres éléments non monétaires
3 810 000
3 810 000
-168 000
74 000
-594 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 500 000
141 500 000
-109 357 000
-37 562 000
186 506 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 381 000
-1 381 000
-1 386 000
-1 571 000
-1 280 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 329 000
-1 329 000
650 000
-1 563 000
-1 263 000
Variation de la trésorerie nette
132 284 000
132 284 000
-127 144 000
-40 526 000
203 516 000
Trésorerie en début de période
232 531 000
232 531 000
362 997 000
400 889 000
199 608 000
Trésorerie en fin de période
365 609 000
365 609 000
232 531 000
362 997 000
400 889 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 500 000
141 500 000
-109 357 000
-37 562 000
186 506 000
Dépenses d’investissement
-1 381 000
-1 381 000
-1 386 000
-1 571 000
-1 280 000
Flux de trésorerie disponible
140 119 000
140 119 000
-110 743 000
-39 133 000
185 226 000