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Daikin Industries,Ltd. (DKILF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 652 000
257 754 000
217 709 000
156 249 000
170 731 000
Dépréciation et amortissement
205 534 000
182 224 000
148 062 000
133 593 000
128 485 000
Variation du fonds de roulement
-122 741 000
-273 963 000
-141 479 000
37 269 000
-7 399 000
Inventaire
-71 708 000
-267 554 000
-151 026 000
-7 747 000
-14 315 000
Autre fonds de roulement
84 361 000
-16 180 000
130 965 000
269 720 000
204 072 000
Autres éléments non monétaires
50 630 000
15 005 000
5 598 000
30 064 000
-3 097 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 797 000
158 896 000
245 071 000
374 691 000
302 166 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-247 436 000
-175 076 000
-114 106 000
-104 971 000
-98 094 000
Acquisitions nettes
-37 481 000
-111 560 000
-45 108 000
-28 915 000
-13 330 000
Achat d’investissements
-2 322 000
-2 776 000
-1 593 000
-1 828 000
-1 594 000
Ventes/échéance des investissements
31 926 000
40 592 000
8 883 000
606 000
22 585 000
Autres activités d’investissement
-12 818 000
12 170 000
-34 647 000
-29 281 000
-69 716 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-265 541 000
-229 793 000
-180 789 000
-159 666 000
-156 187 000
Variation de la trésorerie nette
34 947 000
-168 989 000
57 122 000
341 173 000
-45 983 000
Trésorerie en début de période
586 059 000
717 802 000
662 267 000
321 151 000
367 189 000
Trésorerie en fin de période
589 440 000
548 242 000
717 802 000
662 267 000
321 151 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 797 000
158 896 000
245 071 000
374 691 000
302 166 000
Dépenses d’investissement
-247 436 000
-175 076 000
-114 106 000
-104 971 000
-98 094 000
Flux de trésorerie disponible
84 361 000
-16 180 000
130 965 000
269 720 000
204 072 000