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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 239 000
1 219 000
2 069 000
594 000
Dépréciation et amortissement
4 974 000
4 315 000
4 200 000
4 686 000
Impôts sur le revenu différés
-490 000
-186 000
-504 000
-131 000
Rémunération à base d’actions
182 000
110 000
142 000
80 000
Variation du fonds de roulement
-3 451 000
-3 099 000
-2 973 000
-2 935 000
Comptes débiteurs
-
-
-7 000
-84 000
Créances
159 000
-131 000
122 000
-74 000
Autre fonds de roulement
2 082 000
2 337 000
3 110 000
2 429 000
Autres éléments non monétaires
-167 000
14 000
42 000
141 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 467 000
2 739 000
3 399 000
2 576 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-385 000
-402 000
-289 000
-147 000
Acquisitions nettes
-190 000
-220 000
-327 000
-8 565 000
Achat d’investissements
-205 000
-250 000
-
-63 000
Autres activités d’investissement
182 000
100 000
-1 000
74 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-183 000
-703 000
-438 000
-8 593 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-574 000
-2 693 000
-2 939 000
-2 266 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-228 000
-969 000
-633 000
0
Autres activités financières
-286 000
-366 000
-262 000
-93 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 088 000
-1 549 000
-2 357 000
-283 000
Variation de la trésorerie nette
1 170 000
570 000
566 000
-6 323 000
Trésorerie en début de période
1 956 000
1 552 000
986 000
7 309 000
Trésorerie en fin de période
3 152 000
2 122 000
1 552 000
986 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 467 000
2 739 000
3 399 000
2 576 000
Dépenses d’investissement
-385 000
-402 000
-289 000
-147 000
Flux de trésorerie disponible
2 082 000
2 337 000
3 110 000
2 429 000