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The Walt Disney Company (DIS)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
14 182 000
11 615 000
15 959 000
17 914 000
Trésorerie totale
14 182 000
11 615 000
15 959 000
17 914 000
Créances nettes
10 179 000
10 811 000
11 177 000
11 299 000
Inventaire
1 963 000
1 742 000
1 331 000
1 583 000
Autre actif à court terme
1 286 000
1 199 000
817 000
875 000
Total des actifs à court terme
32 763 000
29 098 000
33 657 000
35 251 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
77 551 000
72 952 000
70 544 000
67 595 000
Dépréciation cumulée
-42 610 000
-39 356 000
-37 920 000
-35 517 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
34 941 000
33 596 000
32 624 000
32 078 000
Fonds propres et autres investissements
3 080 000
3 218 000
3 935 000
3 903 000
Clientèle
77 067 000
77 897 000
78 071 000
77 689 000
Biens incorporels
13 061 000
14 837 000
17 115 000
19 173 000
Autres actifs à long terme
11 076 000
9 208 000
8 658 000
8 433 000
Total des actifs non circulants
172 816 000
174 533 000
169 952 000
166 298 000
Total des actifs
205 579 000
203 631 000
203 609 000
201 549 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 330 000
3 070 000
5 866 000
5 711 000
Créances
15 125 000
16 205 000
16 357 000
13 183 000
Impôts exigibles
2 276 000
378 000
-
-
Charges à payer
3 270 000
3 630 000
4 537 000
3 618 000
Chiffre d'affaires différé
6 138 000
5 790 000
4 317 000
4 116 000
Autre passif à court terme
6 138 000
5 790 000
4 317 000
4 116 000
Total des passifs à court terme
31 139 000
29 073 000
31 077 000
26 628 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
42 101 000
45 299 000
48 540 000
52 917 000
Passif d’impôts différé
7 258 000
8 363 000
7 246 000
7 288 000
Autres passifs à long terme
8 605 000
9 279 000
7 161 000
7 842 000
Total des passifs non à court terme
61 428 000
66 180 000
70 308 000
77 409 000
Passifs totaux
92 567 000
95 253 000
101 385 000
104 037 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
57 383 000
56 398 000
55 471 000
54 497 000
Bénéfices non répartis
46 093 000
43 636 000
40 429 000
38 315 000
Cumul des autres bénéfices complets
-3 292 000
-4 119 000
-6 440 000
-8 322 000
Total des capitaux propres
99 277 000
95 008 000
88 553 000
83 583 000
Passif total et capitaux propres
205 579 000
203 631 000
203 609 000
201 549 000