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Sartorius Stedim Biotech S.A. (DIM.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
309 700
309 700
876 100
414 400
335 932
Dépréciation et amortissement
237 600
237 600
181 700
141 600
101 687
Variation du fonds de roulement
190 700
190 700
-351 300
-145 700
-43 596
Inventaire
131 200
131 200
-217 900
-275 400
-116 617
Autre fonds de roulement
272 800
272 800
181 700
377 900
416 878
Autres éléments non monétaires
49 900
49 900
-132 900
220 100
11 946
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
746 400
746 400
612 300
701 900
416 878
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-473 600
-473 600
-430 600
-324 000
-159 192
Acquisitions nettes
-2 240 900
-2 240 900
-515 600
-141 700
-470 617
Achat d’investissements
-
-
-
-323 987
-159 192
Autres activités d’investissement
-8 200
-8 200
-11 300
500
8 693
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 722 700
-2 722 700
-957 500
-465 200
-621 116
Variation de la trésorerie nette
9 800
9 800
-124 500
159 000
29 829
Trésorerie en début de période
107 100
107 100
223 600
59 800
28 166
Trésorerie en fin de période
116 600
116 600
107 100
223 600
59 762
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
746 400
746 400
612 300
701 900
416 878
Dépenses d’investissement
-473 600
-473 600
-430 600
-324 000
-159 192
Flux de trésorerie disponible
272 800
272 800
181 700
377 900
416 878