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D.R. Horton, Inc. (DHI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 564 700
4 175 800
2 373 700
1 618 500
1 460 300
Dépréciation et amortissement
70 500
73 900
80 400
72 000
62 400
Impôts sur le revenu différés
6 400
-10 000
14 100
20 100
170 900
Rémunération à base d’actions
101 100
91 400
77 800
73 200
55 800
Variation du fonds de roulement
-5 813 600
-3 852 000
-1 105 000
-902 800
-1 246 900
Inventaire
-5 672 200
-3 759 100
-1 063 500
-591 800
-1 056 600
Créances
1 145 800
845 100
566 200
126 200
129 100
Autre fonds de roulement
-149 400
267 000
1 134 800
668 000
477 100
Autres éléments non monétaires
-
8 200
10 200
10 900
9 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 100
534 400
1 421 600
892 100
545 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 500
-267 400
-286 800
-224 100
-68 100
Acquisitions nettes
-271 600
-24 500
-9 700
-315 800
-159 200
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
7 300
Autres activités d’investissement
8 900
39 700
126 100
-2 300
-17 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-418 200
-252 200
-166 100
-394 000
2 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 134 600
-826 300
-1 439 200
-2 434 900
-1 964 000
Action ordinaire émise
2 600
33 500
0
100 700
-
Action ordinaire rachetée
-1 108 500
-926 900
-398 600
-499 500
-137 800
Dividendes payés
-310 000
-289 300
-256 000
-223 400
-188 400
Autres activités financières
29 200
-2 400
-5 100
-3 900
-3 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
127 300
-85 100
270 600
-490 100
-82 500
Variation de la trésorerie nette
-284 800
197 100
1 526 100
8 000
465 300
Trésorerie en début de période
1 969 100
3 040 100
1 514 000
1 506 000
1 007 800
Trésorerie en fin de période
1 684 300
3 237 200
3 040 100
1 514 000
1 473 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 100
534 400
1 421 600
892 100
545 200
Dépenses d’investissement
-155 500
-267 400
-286 800
-224 100
-68 100
Flux de trésorerie disponible
-149 400
267 000
1 134 800
668 000
477 100