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D.R. Horton, Inc. (DHI)

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À la clôture : 4:00PM EDT
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
30/09/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 665 800
2 373 700
1 618 500
1 460 300
1 038 400
Dépréciation et amortissement
79 700
80 400
72 000
62 400
54 700
Impôts sur le revenu différés
11 000
14 100
20 100
170 900
110 800
Rémunération à base d’actions
88 300
77 800
73 200
55 800
59 200
Variation du fonds de roulement
-3 093 600
-1 105 000
-902 800
-1 246 900
-858 900
Inventaire
-3 384 800
-1 063 500
-591 800
-1 056 600
-946 700
Créances
888 300
566 200
126 200
129 100
83 900
Autre fonds de roulement
511 900
1 134 800
668 000
477 100
277 800
Autres éléments non monétaires
9 300
10 200
10 900
9 900
5 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
798 200
1 421 600
892 100
545 200
435 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286 300
-286 800
-224 100
-68 100
-157 300
Acquisitions nettes
-25 600
-9 700
-315 800
-159 200
-4 100
Achat d’investissements
-
-
-
-
-8 800
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
7 300
-
Autres activités d’investissement
35 200
126 100
-2 300
-17 600
-800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-272 600
-166 100
-394 000
2 600
-171 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-591 500
-1 439 200
-2 434 900
-1 964 000
-1 245 300
Action ordinaire émise
32 600
0
100 700
-
-
Action ordinaire rachetée
-739 900
-398 600
-499 500
-137 800
-60 600
Dividendes payés
-281 400
-256 000
-223 400
-188 400
-149 600
Autres activités financières
-2 800
-5 100
-3 900
-3 200
14 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-929 200
270 600
-490 100
-82 500
-559 500
Variation de la trésorerie nette
-403 600
1 526 100
8 000
465 300
-295 400
Trésorerie en début de période
2 372 700
1 514 000
1 506 000
1 007 800
1 303 200
Trésorerie en fin de période
1 969 100
3 040 100
1 514 000
1 473 100
1 007 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
798 200
1 421 600
892 100
545 200
435 100
Dépenses d’investissement
-286 300
-286 800
-224 100
-68 100
-157 300
Flux de trésorerie disponible
511 900
1 134 800
668 000
477 100
277 800