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D.R. Horton, Inc. (DHI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 867 800
4 745 700
5 857 500
4 175 800
2 373 700
Dépréciation et amortissement
91 400
91 600
81 400
73 900
80 400
Impôts sur le revenu différés
34 100
-45 900
29 100
-10 000
14 100
Rémunération à base d’actions
106 300
111 200
105 100
91 400
77 800
Variation du fonds de roulement
-1 866 000
-728 300
-5 619 800
-3 852 000
-1 105 000
Inventaire
-1 102 500
-516 400
-5 185 000
-3 759 100
-1 063 500
Créances
-339 400
-101 800
1 035 500
845 100
566 200
Autre fonds de roulement
3 237 200
4 155 500
413 600
267 000
1 134 800
Autres éléments non monétaires
-
-
-
8 200
10 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 385 700
4 304 100
561 800
534 400
1 421 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 500
-148 600
-148 200
-267 400
-286 800
Acquisitions nettes
-202 000
-212 900
-271 500
-24 500
-9 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
0
51 300
4 800
39 700
126 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-350 500
-310 200
-414 900
-252 200
-166 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 336 500
-1 823 900
-3 801 200
-826 300
-1 439 200
Action ordinaire émise
0
0
1 700
33 500
0
Action ordinaire rachetée
-1 087 500
-1 234 600
-1 193 500
-926 900
-398 600
Dividendes payés
-335 000
-341 200
-316 500
-289 300
-256 000
Autres activités financières
31 500
-54 800
91 400
-2 400
-5 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 311 500
-2 666 700
-811 200
-85 100
270 600
Variation de la trésorerie nette
1 723 700
1 327 200
-664 300
197 100
1 526 100
Trésorerie en début de période
1 684 300
2 572 900
3 237 200
3 040 100
1 514 000
Trésorerie en fin de période
3 408 000
3 900 100
2 572 900
3 237 200
3 040 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 385 700
4 304 100
561 800
534 400
1 421 600
Dépenses d’investissement
-148 500
-148 600
-148 200
-267 400
-286 800
Flux de trésorerie disponible
3 237 200
4 155 500
413 600
267 000
1 134 800