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D.R. Horton, Inc. (DHI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 175 800
4 175 800
2 373 700
1 618 500
1 460 300
Dépréciation et amortissement
73 900
73 900
80 400
72 000
62 400
Impôts sur le revenu différés
-10 000
-10 000
14 100
20 100
170 900
Rémunération à base d’actions
91 400
91 400
77 800
73 200
55 800
Variation du fonds de roulement
-3 852 000
-3 852 000
-1 105 000
-902 800
-1 246 900
Inventaire
-3 759 100
-3 759 100
-1 063 500
-591 800
-1 056 600
Créances
845 100
845 100
566 200
126 200
129 100
Autre fonds de roulement
267 000
267 000
1 134 800
668 000
477 100
Autres éléments non monétaires
36 800
36 800
34 000
64 900
60 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
534 400
534 400
1 421 600
892 100
545 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-267 400
-267 400
-286 800
-224 100
-68 100
Acquisitions nettes
-24 500
-24 500
-9 700
-315 800
-159 200
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
7 300
Autres activités d’investissement
39 700
39 700
126 100
-2 300
-17 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-252 200
-252 200
-166 100
-394 000
2 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-826 300
-826 300
-1 439 200
-2 434 900
-1 964 000
Action ordinaire émise
33 500
33 500
0
100 700
-
Action ordinaire rachetée
-926 900
-926 900
-398 600
-499 500
-137 800
Dividendes payés
-289 300
-289 300
-256 000
-223 400
-188 400
Autres activités financières
-2 400
-2 400
-5 100
-3 900
-3 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-85 100
-85 100
270 600
-490 100
-82 500
Variation de la trésorerie nette
197 100
197 100
1 526 100
8 000
465 300
Trésorerie en début de période
3 040 100
3 040 100
1 514 000
1 506 000
1 007 800
Trésorerie en fin de période
3 237 200
3 237 200
3 040 100
1 514 000
1 473 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
534 400
534 400
1 421 600
892 100
545 200
Dépenses d’investissement
-267 400
-267 400
-286 800
-224 100
-68 100
Flux de trésorerie disponible
267 000
267 000
1 134 800
668 000
477 100