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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 881 000
1 995 000
1 431 000
858 000
736 000
Dépréciation et amortissement
413 000
408 000
361 000
329 000
309 000
Impôts sur le revenu différés
-83 000
-57 000
85 000
15 000
73 000
Rémunération à base d’actions
79 000
79 000
97 000
56 000
61 000
Variation du fonds de roulement
-30 000
87 000
22 000
35 000
-49 000
Comptes débiteurs
15 000
81 000
-455 000
-63 000
-65 000
Créances
34 000
35 000
452 000
73 000
-19 000
Autre fonds de roulement
1 602 000
1 830 000
1 587 000
843 000
817 000
Autres éléments non monétaires
-57 000
-63 000
-81 000
-39 000
8 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 982 000
2 233 000
2 005 000
1 243 000
1 200 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-380 000
-403 000
-418 000
-400 000
-383 000
Acquisitions nettes
-436 000
-331 000
-330 000
-58 000
-421 000
Achat d’investissements
3 000
-3 000
-27 000
-44 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 000
21 000
-772 000
-411 000
-801 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 000
-2 000
-1 554 000
-1 449 000
-1 966 000
Action ordinaire rachetée
-2 162 000
-2 199 000
-325 000
-353 000
-322 000
Dividendes payés
-308 000
-309 000
-297 000
-286 000
-266 000
Autres activités financières
-95 000
-159 000
-29 000
-87 000
-36 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 445 000
-2 540 000
-1 267 000
225 000
-401 000
Variation de la trésorerie nette
-518 000
-286 000
-34 000
1 057 000
-2 000
Trésorerie en début de période
1 230 000
1 158 000
1 192 000
135 000
137 000
Trésorerie en fin de période
712 000
872 000
1 158 000
1 192 000
135 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 982 000
2 233 000
2 005 000
1 243 000
1 200 000
Dépenses d’investissement
-380 000
-403 000
-418 000
-400 000
-383 000
Flux de trésorerie disponible
1 602 000
1 830 000
1 587 000
843 000
817 000