Marchés français ouverture 1 h 42 min

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
137,55+0,85 (+0,62 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
136,50 -1,05 (-0,76 %)
Échanges après Bourse : 07:51PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
854 000
854 000
946 000
1 995 000
1 431 000
Dépréciation et amortissement
439 000
439 000
437 000
408 000
361 000
Impôts sur le revenu différés
-49 000
-49 000
1 000
-57 000
85 000
Rémunération à base d’actions
77 000
77 000
77 000
79 000
97 000
Variation du fonds de roulement
-145 000
-145 000
119 000
87 000
22 000
Comptes débiteurs
-15 000
-15 000
246 000
81 000
-455 000
Créances
-55 000
-55 000
-149 000
35 000
452 000
Autre fonds de roulement
864 000
864 000
1 314 000
1 830 000
1 587 000
Autres éléments non monétaires
41 000
41 000
66 000
-54 000
-81 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 272 000
1 272 000
1 718 000
2 233 000
2 005 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-408 000
-408 000
-404 000
-403 000
-418 000
Acquisitions nettes
-611 000
-611 000
-144 000
-331 000
-330 000
Achat d’investissements
-
-
-
-3 000
-27 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
5 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 061 000
-1 061 000
-543 000
21 000
-772 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 844 000
-1 844 000
-2 000
-2 000
-1 554 000
Action ordinaire rachetée
-275 000
-275 000
-1 408 000
-2 199 000
-325 000
Dividendes payés
-314 000
-314 000
-305 000
-309 000
-297 000
Autres activités financières
-71 000
-71 000
-140 000
-159 000
-29 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
160 000
160 000
-1 732 000
-2 540 000
-1 267 000
Variation de la trésorerie nette
371 000
371 000
-557 000
-286 000
-34 000
Trésorerie en début de période
315 000
315 000
872 000
1 158 000
1 192 000
Trésorerie en fin de période
686 000
686 000
315 000
872 000
1 158 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 272 000
1 272 000
1 718 000
2 233 000
2 005 000
Dépenses d’investissement
-408 000
-408 000
-404 000
-403 000
-418 000
Flux de trésorerie disponible
864 000
864 000
1 314 000
1 830 000
1 587 000