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DBV Technologies S.A. (DBV.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-72 726
-72 726
-96 274
-97 809
-159 555
Dépréciation et amortissement
-13 998
-13 998
13 162
8 376
10 461
Rémunération à base d’actions
6 019
6 019
5 026
3 122
-1 130
Variation du fonds de roulement
953
953
22 320
-22 771
-15 603
Comptes débiteurs
0
0
0
2 150
-2 070
Inventaire
0
0
0
0
2 327
Créances
8 420
8 420
3 456
-7 559
-5 082
Autre fonds de roulement
-80 330
-80 330
-56 420
-109 160
-168 424
Autres éléments non monétaires
23
23
-5
656
656
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-79 653
-79 653
-55 666
-108 242
-165 607
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-677
-677
-754
-918
-2 817
Achat d’investissements
-285
-285
-123
-119
-103
Ventes/échéance des investissements
154
154
770
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-808
-808
-100
-433
-2 865
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-303
Action ordinaire émise
6 921
6 921
194 594
978
150 449
Action ordinaire rachetée
-154
-154
-
-
-563
Autres activités financières
-
-
-474
-704
-338
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 767
6 767
194 120
274
149 547
Variation de la trésorerie nette
-67 827
-67 827
131 893
-119 051
3 097
Trésorerie en début de période
209 194
209 194
77 301
196 352
193 255
Trésorerie en fin de période
141 367
141 367
209 194
77 301
196 352
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-79 653
-79 653
-55 666
-108 242
-165 607
Dépenses d’investissement
-677
-677
-754
-918
-2 817
Flux de trésorerie disponible
-80 330
-80 330
-56 420
-109 160
-168 424