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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 741 000
3 266 000
7 933 000
8 307 000
Autres investissements à court terme
1 127 000
3 268 000
3 386 000
5 789 000
Trésorerie totale
3 868 000
6 534 000
11 319 000
14 096 000
Créances nettes
3 130 000
3 176 000
2 404 000
1 396 000
Inventaire
1 314 000
1 424 000
1 098 000
732 000
Autre actif à court terme
1 957 000
1 877 000
1 119 000
1 180 000
Total des actifs à court terme
10 269 000
13 011 000
15 940 000
17 404 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
64 197 000
60 515 000
54 657 000
49 773 000
Dépréciation cumulée
-21 707 000
-20 370 000
-18 671 000
-17 511 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
42 490 000
40 145 000
35 986 000
32 262 000
Fonds propres et autres investissements
3 457 000
2 128 000
1 712 000
1 665 000
Clientèle
9 753 000
9 753 000
9 753 000
9 753 000
Biens incorporels
5 983 000
5 992 000
6 001 000
6 011 000
Autres actifs à long terme
1 692 000
1 259 000
1 773 000
2 913 000
Total des actifs non circulants
63 375 000
59 277 000
56 519 000
54 592 000
Total des actifs
73 644 000
72 288 000
72 459 000
71 996 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 983 000
2 359 000
1 782 000
1 732 000
Créances
4 446 000
5 106 000
4 240 000
2 840 000
Charges à payer
6 178 000
5 067 000
4 203 000
3 756 000
Chiffre d'affaires différé
3 908 000
3 434 000
2 710 000
1 777 000
Autre passif à court terme
8 144 000
9 260 000
7 328 000
5 144 000
Total des passifs à court terme
26 418 000
25 940 000
20 966 000
15 927 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
17 071 000
20 671 000
25 138 000
27 425 000
Passif d’impôts différé
908 000
24 000
-
0
Chiffre d'affaires différé
4 512 000
4 448 000
4 849 000
5 405 000
Autres passifs à long terme
3 561 000
4 050 000
4 528 000
5 362 000
Total des passifs non à court terme
36 121 000
39 766 000
47 606 000
54 535 000
Passifs totaux
62 539 000
65 706 000
68 572 000
70 462 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
5 650 000
1 170 000
-148 000
-428 000
Cumul des autres bénéfices complets
-5 845 000
-5 801 000
-7 130 000
-9 038 000
Total des capitaux propres
11 105 000
6 582 000
3 887 000
1 534 000
Passif total et capitaux propres
73 644 000
72 288 000
72 459 000
71 996 000