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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 619
-40 935
-26 512
-17 204
Dépréciation et amortissement
-
1 440
1 520
1 832
Rémunération à base d’actions
-
1 624
2 172
2 782
Variation du fonds de roulement
-
-4 015
1 405
-2 874
Créances
-
-4 321
2 964
-1 726
Autre fonds de roulement
-
-28 133
-27 036
-27 984
Autres éléments non monétaires
-
-18 342
-4 697
-13 250
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-28 010
-26 643
-27 665
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-123
-393
-319
Achat d’investissements
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
1 090
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
7 202
-126
157
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-896
-1 136
-1 447
Action ordinaire émise
-
-
36 568
0
Action ordinaire rachetée
-
-124
-
-
Autres activités financières
-
4 261
4 089
6 843
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
3 241
39 521
5 396
Variation de la trésorerie nette
-
-17 567
12 752
-22 112
Trésorerie en début de période
-
30 018
17 234
39 338
Trésorerie en fin de période
-
12 445
30 018
17 234
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-28 010
-26 643
-27 665
Dépenses d’investissement
-
-123
-393
-319
Flux de trésorerie disponible
-
-28 133
-27 036
-27 984
