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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 344 000
8 344 000
4 311 000
8 001 000
7 179 000
Dépréciation et amortissement
4 366 000
4 366 000
4 224 000
4 486 000
4 441 000
Impôts sur le revenu différés
-676 000
-676 000
-2 029 000
-402 000
-570 000
Rémunération à base d’actions
588 000
588 000
447 000
484 000
400 000
Variation du fonds de roulement
15 000
15 000
6 818 000
3 857 000
3 159 000
Comptes débiteurs
-6 260 000
-6 260 000
-2 971 000
-2 703 000
-1 510 000
Inventaire
1 233 000
1 233 000
-1 435 000
735 000
-973 000
Créances
3 618 000
3 618 000
4 260 000
2 898 000
2 769 000
Autre fonds de roulement
10 395 000
10 395 000
13 450 000
15 745 000
13 428 000
Autres éléments non monétaires
416 000
416 000
332 000
-390 000
72 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 426 000
13 426 000
16 177 000
18 265 000
15 865 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 031 000
-3 031 000
-2 727 000
-2 520 000
-2 437 000
Acquisitions nettes
-16 612 000
-16 612 000
-1 388 000
-146 000
-866 000
Achat d’investissements
-9 043 000
-9 043 000
-7 746 000
-9 963 000
-9 639 000
Ventes/échéance des investissements
7 729 000
7 729 000
6 729 000
7 246 000
6 467 000
Autres activités d’investissement
68 000
68 000
85 000
122 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 889 000
-20 889 000
-5 047 000
-5 261 000
-5 534 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 166 000
-8 166 000
-4 211 000
-10 254 000
-15 631 000
Action ordinaire rachetée
-2 012 000
-2 012 000
-3 500 000
0
-
Dividendes payés
-3 132 000
-3 132 000
-2 907 000
-2 625 000
-2 624 000
Autres activités financières
-382 000
-382 000
-449 000
-13 000
337 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 683 000
2 683 000
-10 516 000
-11 356 000
-7 696 000
Variation de la trésorerie nette
-4 780 000
-4 780 000
614 000
1 648 000
2 635 000
Trésorerie en début de période
13 305 000
13 305 000
12 691 000
11 043 000
8 408 000
Trésorerie en fin de période
8 525 000
8 525 000
13 305 000
12 691 000
11 043 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 426 000
13 426 000
16 177 000
18 265 000
15 865 000
Dépenses d’investissement
-3 031 000
-3 031 000
-2 727 000
-2 520 000
-2 437 000
Flux de trésorerie disponible
10 395 000
10 395 000
13 450 000
15 745 000
13 428 000