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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 999 000
7 910 000
7 179 000
6 634 000
-594 000
Dépréciation et amortissement
4 441 000
4 512 000
4 441 000
4 371 000
2 718 000
Impôts sur le revenu différés
-449 000
-428 000
-570 000
-654 000
87 000
Rémunération à base d’actions
486 000
484 000
400 000
453 000
280 000
Variation du fonds de roulement
4 620 000
3 948 000
3 159 000
1 499 000
-112 000
Comptes débiteurs
-2 577 000
-2 703 000
-1 510 000
-2 158 000
-1 139 000
Inventaire
-544 000
735 000
-973 000
-1 075 000
-1 153 000
Créances
4 296 000
2 898 000
2 769 000
3 550 000
2 489 000
Autre fonds de roulement
16 194 000
15 745 000
13 428 000
10 391 000
6 828 000
Autres éléments non monétaires
-
-390 000
72 000
264 000
339 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 936 000
18 265 000
15 865 000
12 848 000
8 865 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 742 000
-2 520 000
-2 437 000
-2 457 000
-2 037 000
Acquisitions nettes
-69 000
-146 000
-866 000
-444 000
-42 226 000
Achat d’investissements
-10 306 000
-9 963 000
-9 639 000
-7 534 000
-692 000
Ventes/échéance des investissements
7 639 000
7 246 000
6 467 000
7 049 000
817 000
Autres activités d’investissement
-
122 000
-
42 000
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 387 000
-5 261 000
-5 534 000
-3 339 000
-43 285 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 219 000
-10 254 000
-15 631 000
-9 056 000
-6 078 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-2 691 000
-2 625 000
-2 624 000
-2 603 000
-2 038 000
Autres activités financières
-280 000
-13 000
-122 000
-137 000
350 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 821 000
-11 356 000
-8 155 000
-7 850 000
36 819 000
Variation de la trésorerie nette
2 728 000
1 648 000
2 176 000
1 659 000
2 395 000
Trésorerie en début de période
8 883 000
11 043 000
5 954 000
4 295 000
1 900 000
Trésorerie en fin de période
11 611 000
12 691 000
8 130 000
5 954 000
4 295 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 936 000
18 265 000
15 865 000
12 848 000
8 865 000
Dépenses d’investissement
-2 742 000
-2 520 000
-2 437 000
-2 457 000
-2 037 000
Flux de trésorerie disponible
16 194 000
15 745 000
13 428 000
10 391 000
6 828 000