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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
8 196 000
12 945 000
9 408 000
7 854 000
Autres investissements à court terme
3 259 000
2 778 000
3 117 000
3 000 000
Trésorerie totale
11 455 000
15 723 000
12 525 000
10 854 000
Créances nettes
11 908 000
8 983 000
7 932 000
7 101 000
Inventaire
18 025 000
19 090 000
17 760 000
18 496 000
Autre actif à court terme
3 151 000
2 636 000
5 292 000
5 277 000
Total des actifs à court terme
67 858 000
65 633 000
60 008 000
56 369 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
51 134 000
52 228 000
52 672 000
52 035 000
Dépréciation cumulée
-20 699 000
-21 483 000
-20 654 000
-18 700 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
30 435 000
30 745 000
32 018 000
33 335 000
Fonds propres et autres investissements
23 019 000
21 096 000
23 025 000
20 812 000
Clientèle
91 272 000
78 150 000
79 121 000
79 552 000
Biens incorporels
29 234 000
24 803 000
29 026 000
31 142 000
Autres actifs à long terme
4 660 000
4 620 000
4 714 000
4 624 000
Total des actifs non circulants
181 870 000
162 642 000
172 991 000
174 346 000
Total des actifs
249 728 000
228 275 000
232 999 000
230 715 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 972 000
1 778 000
4 205 000
5 440 000
Créances
14 897 000
14 838 000
12 544 000
11 138 000
Charges à payer
22 189 000
18 745 000
17 670 000
14 243 000
Autre passif à court terme
2 467 000
2 817 000
5 604 000
5 827 000
Total des passifs à court terme
79 189 000
69 421 000
67 807 000
62 017 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
58 638 000
50 476 000
51 971 000
59 207 000
Passif d’impôts différé
4 311 000
4 016 000
6 270 000
6 794 000
Autres passifs à long terme
11 670 000
12 565 000
8 306 000
9 358 000
Total des passifs non à court terme
93 903 000
87 085 000
89 811 000
98 997 000
Passifs totaux
173 092 000
156 506 000
157 618 000
161 014 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
48 992 000
48 193 000
47 377 000
46 513 000
Bénéfices non répartis
61 604 000
56 398 000
54 906 000
49 640 000
Cumul des autres bénéfices complets
-297 000
-1 264 000
965 000
1 414 000
Total des capitaux propres
76 461 000
71 469 000
75 075 000
69 389 000
Passif total et capitaux propres
249 728 000
228 275 000
232 999 000
230 715 000