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Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 126 000
2 126 000
2 290 000
2 137 000
1 392 000
Dépréciation et amortissement
555 000
555 000
569 000
574 000
559 000
Impôts sur le revenu différés
-339 000
-339 000
-273 000
27 000
184 000
Rémunération à base d’actions
176 000
176 000
261 000
246 000
232 000
Variation du fonds de roulement
-189 000
-189 000
-324 000
-488 000
813 000
Comptes débiteurs
-43 000
-43 000
-238 000
-407 000
264 000
Créances
-23 000
-23 000
-11 000
-35 000
109 000
Autre fonds de roulement
2 013 000
2 013 000
2 236 000
2 216 000
2 901 000
Autres éléments non monétaires
1 000
1 000
45 000
-1 000
119 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 330 000
2 330 000
2 568 000
2 495 000
3 299 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-317 000
-317 000
-332 000
-279 000
-398 000
Acquisitions nettes
-788 000
-788 000
-913 000
-2 630 000
-1 654 000
Achat d’investissements
-62 000
-62 000
-1 271 000
-633 000
-202 000
Ventes/échéance des investissements
309 000
309 000
1 369 000
300 000
467 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-331 000
-331 000
-106 000
-2 164 000
-1 238 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 000
-25 000
-686 000
-53 000
-1 790 000
Action ordinaire rachetée
-1 064 000
-1 064 000
-1 422 000
-771 000
-1 621 000
Dividendes payés
-591 000
-591 000
-564 000
-509 000
-480 000
Autres activités financières
-
-
-3 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 609 000
-1 609 000
-1 939 000
-1 203 000
-2 009 000
Variation de la trésorerie nette
423 000
423 000
502 000
-888 000
35 000
Trésorerie en début de période
2 294 000
2 294 000
1 792 000
2 680 000
2 645 000
Trésorerie en fin de période
2 717 000
2 717 000
2 294 000
1 792 000
2 680 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 330 000
2 330 000
2 568 000
2 495 000
3 299 000
Dépenses d’investissement
-317 000
-317 000
-332 000
-279 000
-398 000
Flux de trésorerie disponible
2 013 000
2 013 000
2 236 000
2 216 000
2 901 000