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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 290 000
2 290 000
2 137 000
1 392 000
1 842 000
Dépréciation et amortissement
569 000
569 000
574 000
559 000
526 000
Impôts sur le revenu différés
-273 000
-273 000
27 000
184 000
-306 000
Rémunération à base d’actions
261 000
261 000
246 000
232 000
217 000
Variation du fonds de roulement
-324 000
-324 000
-488 000
813 000
101 000
Comptes débiteurs
-238 000
-238 000
-407 000
264 000
37 000
Créances
-11 000
-11 000
-35 000
109 000
8 000
Autre fonds de roulement
2 236 000
2 236 000
2 216 000
2 901 000
2 107 000
Autres éléments non monétaires
45 000
602 000
846 000
1 094 000
556 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 568 000
2 568 000
2 495 000
3 299 000
2 499 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-332 000
-332 000
-279 000
-398 000
-392 000
Acquisitions nettes
-913 000
-367 000
-970 000
-1 123 000
-617 000
Achat d’investissements
-1 271 000
-1 271 000
-633 000
-202 000
-1 026 000
Ventes/échéance des investissements
1 369 000
1 369 000
300 000
467 000
3 605 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 000
-106 000
-2 164 000
-1 238 000
1 588 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-686 000
-686 000
-53 000
-50 000
-28 000
Action ordinaire rachetée
-1 422 000
-1 422 000
-771 000
-1 621 000
-2 247 000
Dividendes payés
-564 000
-564 000
-509 000
-480 000
-453 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 939 000
-1 939 000
-1 203 000
-2 009 000
-2 569 000
Variation de la trésorerie nette
502 000
502 000
-888 000
35 000
1 484 000
Trésorerie en début de période
1 792 000
1 792 000
2 680 000
2 645 000
1 161 000
Trésorerie en fin de période
2 294 000
2 294 000
1 792 000
2 680 000
2 645 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 568 000
2 568 000
2 495 000
3 299 000
2 499 000
Dépenses d’investissement
-332 000
-332 000
-279 000
-398 000
-392 000
Flux de trésorerie disponible
2 236 000
2 236 000
2 216 000
2 901 000
2 107 000