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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 191 000
1 792 000
2 680 000
2 645 000
Autres investissements à court terme
310 000
927 000
44 000
779 000
Trésorerie totale
2 501 000
2 719 000
2 724 000
3 424 000
Créances nettes
3 796 000
3 557 000
3 087 000
3 256 000
Autre actif à court terme
969 000
1 066 000
1 040 000
931 000
Total des actifs à court terme
7 266 000
7 342 000
6 851 000
7 611 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 977 000
2 104 000
2 264 000
2 235 000
Dépréciation cumulée
-2 716 000
-2 496 000
-2 322 000
-2 042 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 977 000
2 104 000
2 264 000
2 235 000
Fonds propres et autres investissements
427 000
463 000
440 000
17 000
Clientèle
5 710 000
5 620 000
5 031 000
3 979 000
Biens incorporels
1 168 000
1 218 000
1 046 000
1 041 000
Autres actifs à long terme
662 000
701 000
846 000
736 000
Total des actifs non circulants
10 586 000
10 510 000
10 072 000
8 593 000
Total des actifs
17 852 000
17 852 000
16 923 000
16 204 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
8 000
38 000
38 000
38 000
Créances
360 000
361 000
389 000
239 000
Impôts exigibles
217 000
74 000
34 000
152 000
Charges à payer
2 407 000
2 532 000
2 519 000
2 191 000
Chiffre d'affaires différé
398 000
403 000
383 000
313 000
Autre passif à court terme
357 000
395 000
462 000
388 000
Total des passifs à court terme
3 347 000
3 529 000
3 540 000
2 983 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
638 000
626 000
663 000
700 000
Passif d’impôts différé
180 000
218 000
206 000
35 000
Chiffre d'affaires différé
19 000
40 000
36 000
23 000
Autres passifs à long terme
362 000
287 000
368 000
218 000
Total des passifs non à court terme
2 196 000
2 332 000
2 547 000
2 199 000
Passifs totaux
5 543 000
5 861 000
6 087 000
5 182 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 000
5 000
5 000
5 000
Bénéfices non répartis
12 588 000
11 922 000
10 689 000
11 022 000
Cumul des autres bénéfices complets
-299 000
37 000
110 000
-38 000
Total des capitaux propres
12 309 000
11 991 000
10 836 000
11 022 000
Passif total et capitaux propres
17 852 000
17 852 000
16 923 000
16 204 000