La bourse ferme dans 8 h 17 min

CooTek (Cayman) Inc. (CTKYY)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,0600+0,0020 (+3,45 %)
À la clôture : 03:52PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
515,014
515,014
-13 877
-47 367
Dépréciation et amortissement
1 803
1 803
3 772
3 769
Rémunération à base d’actions
1 821
1 821
3 716
5 337
Variation du fonds de roulement
-4 786
-4 786
-51 294
37 068
Comptes débiteurs
15 842
15 842
6 993
524,312
Créances
-17 485
-17 485
-48 467
33 692
Autre fonds de roulement
1 300
1 300
-52 508
-3 772
Autres éléments non monétaires
2 531
2 531
7 228
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 301
1 301
-51 044
-851,758
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1,294
-1,294
-1 465
-2 920
Achat d’investissements
-57,433
-57,433
-314,091
-13 307
Ventes/échéance des investissements
11,139
11,139
0
13 523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
521,859
521,859
-1 779
-2 644
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 872
-17 872
-89 411
-31 019
Action ordinaire émise
0
0
1 390
0
Autres activités financières
-
-
-1 482
-9 480
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 616
-11 616
20 900
-8 500
Variation de la trésorerie nette
-9 793
-9 793
-31 922
-11 996
Trésorerie en début de période
18 431
18 431
49 623
59 966
Trésorerie en fin de période
9 785
9 785
18 431
49 623
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 301
1 301
-51 044
-851,758
Dépenses d’investissement
-1,294
-1,294
-1 465
-2 920
Flux de trésorerie disponible
1 300
1 300
-52 508
-3 772