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CooTek (Cayman) Inc. (CTKYY)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
9 725
18 232
24 669
Autres investissements à court terme
50,059
50,044
50,028
Trésorerie totale
9 775
18 282
24 719
Créances nettes
4 949
21 483
28 127
Autre actif à court terme
101,171
1 410
1 816
Total des actifs à court terme
19 228
50 829
68 184
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
14 179
17 077
14 896
Dépréciation cumulée
-12 484
-12 817
-9 502
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 695
4 259
5 394
Fonds propres et autres investissements
276,6
313,691
306,518
Biens incorporels
89,532
248,966
396,495
Autres actifs à long terme
95,699
780,38
21 689
Total des actifs non circulants
2 157
5 603
28 719
Total des actifs
21 385
56 431
96 902
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 616
18 273
10 958
Créances
8 171
27 760
76 126
Charges à payer
7 373
11 561
14 788
Chiffre d'affaires différé
175,375
1 943
3 332
Autre passif à court terme
372,768
917,996
655,614
Total des passifs à court terme
19 556
62 005
110 246
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
209,439
323,305
459,435
Total des passifs non à court terme
698,561
426,462
459,435
Passifs totaux
20 254
62 431
110 705
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
48,372
36,38
30,918
Bénéfices non répartis
-214 327
-214 842
-200 965
Cumul des autres bénéfices complets
-2 131
-1 913
-2 115
Total des capitaux propres
1 131
-6 000
-13 803
Passif total et capitaux propres
21 385
56 431
96 902